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金鹰添盛定开债券 - 基金主页(代码:005752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2604
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0835亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.05%	0.19%	0.77%	2.56%	4.70%	9.60%	26.79%
同类排名	659/2479	428/2511	540/2506	514/2495	973/2444	904/2159	590/1715	-

金鹰添盛定开债券(005752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0200	0.01%
2026-09-16	1.0199	0.03%
2026-09-15	1.0196	0.03%
2026-09-14	1.0193	0.01%
2026-09-11	1.0192	-0.01%
2026-09-10	1.0193	-0.01%

金鹰添盛定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.0210元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0110元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	分红	每份派现金0.0100元

金鹰添盛定开债券(005752)基金档案

基金代码	005752	基金简称	金鹰添盛定开债券	基金全称
发行日期	2018-09-06~2018-09-17	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	8.07亿元	最近份额	8.0835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%