收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.29% | -0.19% | 0.50% | 1.78% | 4.22% | 7.02% | 11.21% | 20.49% |
同类排名 | 560/3093 | 2589/3177 | 781/3140 | 552/3059 | 1045/2721 | 981/2345 | 963/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |