金鹰添盛定开债券基金净值查询(005752)
今天最新净值
1.0102
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0835亿
- 最近资产：8.36亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：黄倩倩 林暐
近一月,金鹰添盛定开债券(005752)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0110 |
1.2365 |
1.0102 |
1.2357 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0102 |
1.2357 |
1.0102 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0102 |
1.2357 |
1.0110 |
1.2365 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0110 |
1.2365 |
1.0115 |
1.2370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0115 |
1.2370 |
1.0108 |
1.2363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0108 |
1.2363 |
1.0103 |
1.2358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0103 |
1.2358 |
1.0096 |
1.2351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0096 |
1.2351 |
1.0097 |
1.2352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0097 |
1.2352 |
1.0093 |
1.2348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0093 |
1.2348 |
1.0109 |
1.2364 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0109 |
1.2364 |
1.0114 |
1.2369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0114 |
1.2369 |
1.0119 |
1.2374 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0119 |
1.2374 |
1.0116 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0116 |
1.2371 |
1.0112 |
1.2367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0112 |
1.2367 |
1.0116 |
1.2371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0116 |
1.2371 |
1.0128 |
1.2383 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0128 |
1.2383 |
1.0133 |
1.2388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0133 |
1.2388 |
1.0133 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0133 |
1.2388 |
1.0134 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0134 |
1.2389 |
1.0447 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0447 |
1.2389 |
1.0450 |
1.2392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0450 |
1.2392 |
1.0450 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
