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金鹰添盛定开债券(005752)基金分红送配

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今天最新净值 1.0199 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2604
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0835亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0150元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派现金0.0210元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0110元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派现金0.0100元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	每份派现金0.0100元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	每份派现金0.0110元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	每份派现金0.0100元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	每份派现金0.0110元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0120元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-13	每份派现金0.0480元

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%