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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0017 0.0001 0.0100% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0017
成立日期：2022-10-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2024-04-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2024-04-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2024-04-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2024-04-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2024-04-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-04-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2024-04-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2024-04-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.5681	1.57%
金鹰元安A	1.3057	0.42%
金鹰民稳混合C	1.0037	0.40%
金鹰优选	0.4693	0.26%
金鹰元禧混合A	1.3738	0.20%
金鹰周期优选混合A	0.8460	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.0398	0.12%
金鹰恒润债券发起式C	1.0359	0.12%
金鹰鑫瑞混合C	1.6111	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.4343	0.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%