金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015792)

今天最新净值 1.0169 -0.0004 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：2022-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.4716亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一年金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0369	1.0173	1.0373	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0373	1.0191	1.0391	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0391	1.0198	1.0398	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0398	1.0196	1.0396	0.0002	0.02%
2026-09-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0396	1.0197	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0397	1.0187	1.0387	0.0010	0.10%
2026-09-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0387	1.0196	1.0396	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0396	1.0195	1.0395	0.0001	0.01%
2026-09-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0395	1.0213	1.0413	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0413	1.0230	1.0430	-0.0017	-0.17%

2026-08-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0430	1.0225	1.0425	0.0005	0.05%
2026-08-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0225	1.0425	1.0236	1.0436	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0436	1.0219	1.0419	0.0017	0.17%
2026-08-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0419	1.0217	1.0417	0.0002	0.02%
2026-08-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0417	1.0219	1.0419	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0419	1.0229	1.0429	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0429	1.0226	1.0426	0.0003	0.03%
2026-08-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0226	1.0426	1.0223	1.0423	0.0003	0.03%
2026-08-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0423	1.0264	1.0464	-0.0041	-0.40%
2026-08-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0264	1.0464	1.0263	1.0463	0.0001	0.01%
2026-08-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0463	1.0255	1.0455	0.0008	0.08%
2026-08-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0255	1.0455	1.0253	1.0453	0.0002	0.02%
2026-08-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0453	1.0257	1.0457	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0257	1.0457	1.0252	1.0452	0.0005	0.05%
2026-08-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0252	1.0452	1.0258	1.0458	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0458	1.0255	1.0455	0.0003	0.03%
2026-08-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0255	1.0455	1.0246	1.0446	0.0009	0.09%
2026-08-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0246	1.0446	1.0244	1.0444	0.0002	0.02%
2026-08-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0444	1.0235	1.0435	0.0009	0.09%
2026-08-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0435	1.0219	1.0419	0.0016	0.16%
2026-08-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0419	1.0232	1.0432	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0432	1.0212	1.0412	0.0020	0.20%
2026-07-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0412	1.0234	1.0434	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0434	1.0229	1.0429	0.0005	0.05%
2026-07-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0429	1.0275	1.0475	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0475	1.0262	1.0462	0.0013	0.13%
2026-07-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0462	1.0283	1.0483	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0483	1.0285	1.0485	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0485	1.0295	1.0495	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0495	1.0234	1.0434	0.0061	0.60%
2026-07-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0434	1.0256	1.0456	-0.0022	-0.21%
2026-07-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0456	1.0313	1.0513	-0.0057	-0.55%
2026-07-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0313	1.0513	1.0348	1.0548	-0.0035	-0.34%
2026-07-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0548	1.0371	1.0571	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0371	1.0571	1.0343	1.0543	0.0028	0.27%
2026-07-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0343	1.0543	1.0385	1.0585	-0.0042	-0.40%
2026-07-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0585	1.0421	1.0621	-0.0036	-0.35%
2026-07-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0621	1.0394	1.0594	0.0027	0.26%
2026-07-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0594	1.0408	1.0608	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0608	1.0422	1.0622	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0622	1.0432	1.0632	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0632	1.0437	1.0637	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0637	1.0519	1.0719	-0.0082	-0.78%
2026-07-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0719	1.0537	1.0737	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0537	1.0737	1.0503	1.0703	0.0034	0.32%
2026-06-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0703	1.0474	1.0674	0.0029	0.28%
2026-06-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0674	1.0500	1.0700	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0500	1.0700	1.0461	1.0661	0.0039	0.37%
2026-06-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0661	1.0415	1.0615	0.0046	0.44%
2026-06-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0615	1.0462	1.0662	-0.0047	-0.45%
2026-06-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0662	1.0430	1.0630	0.0032	0.31%
2026-06-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0630	1.0410	1.0610	0.0020	0.19%
2026-06-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0610	1.0381	1.0581	0.0029	0.28%
2026-06-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0581	1.0377	1.0577	0.0004	0.04%
2026-06-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0377	1.0577	1.0328	1.0528	0.0049	0.47%
2026-06-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0328	1.0528	1.0319	1.0519	0.0009	0.09%
2026-06-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0519	1.0320	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0520	1.0349	1.0549	-0.0029	-0.28%
2026-06-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0349	1.0549	1.0311	1.0511	0.0038	0.37%
2026-06-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0311	1.0511	1.0354	1.0554	-0.0043	-0.42%
2026-06-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0554	1.0403	1.0603	-0.0049	-0.47%
2026-06-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0603	1.0403	1.0603	0.0000	0.00%
2026-06-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0603	1.0387	1.0587	0.0016	0.15%
2026-06-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0587	1.0354	1.0554	0.0033	0.32%
2026-06-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0554	1.0377	1.0577	-0.0023	-0.22%
2026-05-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0377	1.0577	1.0408	1.0608	-0.0031	-0.30%
2026-05-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0608	1.0394	1.0594	0.0014	0.13%
2026-05-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0594	1.0607	1.0607	-0.0213	-2.05%
2026-05-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2026-05-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0590	1.0590	0.0012	0.11%
2026-05-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0572	1.0572	0.0018	0.17%
2026-05-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0590	1.0590	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0579	1.0579	0.0011	0.10%
2026-05-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0573	1.0573	0.0006	0.06%
2026-05-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0578	1.0578	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0602	1.0602	-0.0024	-0.23%
2026-05-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0638	1.0638	-0.0036	-0.34%
2026-05-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0621	1.0621	0.0017	0.16%
2026-05-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2026-05-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0596	1.0596	0.0023	0.22%
2026-05-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0608	1.0608	-0.0012	-0.11%
2026-05-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2026-05-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0574	1.0574	0.0031	0.29%
2026-04-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0554	1.0554	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2026-04-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0555	1.0555	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0569	1.0569	-0.0014	-0.13%
2026-04-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0543	1.0543	0.0026	0.25%
2026-04-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2026-04-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2026-04-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0525	1.0525	0.0013	0.12%
2026-04-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0487	1.0487	0.0038	0.36%
2026-04-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0462	1.0462	0.0032	0.31%
2026-04-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0446	1.0446	0.0020	0.19%
2026-04-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-04-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0421	1.0421	0.0025	0.24%
2026-04-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2026-04-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-04-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0405	1.0405	0.0015	0.14%
2026-03-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0414	1.0414	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2026-03-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%
2026-03-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0415	1.0415	-0.0009	-0.09%
2026-03-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0403	1.0403	0.0012	0.12%
2026-03-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0384	1.0384	0.0019	0.18%
2026-03-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0416	1.0416	-0.0032	-0.31%
2026-03-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0441	1.0441	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0430	1.0430	0.0011	0.11%
2026-03-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0453	1.0453	-0.0023	-0.22%
2026-03-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0461	1.0461	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0474	1.0474	-0.0013	-0.12%
2026-03-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2026-03-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0455	1.0455	0.0018	0.17%
2026-03-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0474	1.0474	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0467	1.0467	0.0007	0.07%
2026-03-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0459	1.0459	0.0008	0.08%
2026-03-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0473	1.0473	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0523	1.0523	-0.0050	-0.48%
2026-03-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0516	1.0516	0.0007	0.07%
2026-02-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%
2026-02-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0511	1.0511	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0496	1.0496	0.0015	0.14%
2026-02-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0474	1.0474	0.0022	0.21%
2026-02-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0503	1.0503	-0.0029	-0.28%
2026-02-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0490	1.0490	0.0013	0.12%
2026-02-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-02-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%
2026-02-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0445	1.0445	0.0038	0.36%
2026-02-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0472	1.0472	-0.0026	-0.25%
2026-02-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0460	1.0460	0.0012	0.11%
2026-02-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0417	1.0417	0.0043	0.41%
2026-02-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0491	1.0491	-0.0074	-0.71%
2026-01-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0525	1.0525	-0.0034	-0.32%
2026-01-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0507	1.0507	0.0020	0.19%
2026-01-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0502	1.0502	0.0005	0.05%
2026-01-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0499	1.0499	0.0003	0.03%
2026-01-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0484	1.0484	0.0015	0.14%
2026-01-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2026-01-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0467	1.0467	0.0013	0.12%
2026-01-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-01-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0461	1.0461	0.0006	0.06%
2026-01-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0465	1.0465	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2026-01-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0456	1.0456	0.0009	0.09%
2026-01-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0465	1.0465	-0.0009	-0.09%
2026-01-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0442	1.0442	0.0023	0.22%
2026-01-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0431	1.0431	0.0011	0.11%
2026-01-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0436	1.0436	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0441	1.0441	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0424	1.0424	0.0017	0.16%
2026-01-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0406	1.0406	0.0018	0.17%
2025-12-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-12-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0416	1.0416	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%
2025-12-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2025-12-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2025-12-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-12-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0396	1.0396	0.0008	0.08%
2025-12-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2025-12-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2025-12-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0368	1.0368	0.0017	0.16%
2025-12-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0383	1.0383	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0378	1.0378	0.0007	0.07%
2025-12-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%
2025-12-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0395	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0386	1.0386	0.0009	0.09%
2025-12-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0395	1.0395	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0399	1.0399	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0404	1.0404	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0395	1.0395	0.0009	0.09%
2025-11-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2025-11-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0397	1.0397	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
2025-11-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0384	1.0384	0.0003	0.03%
2025-11-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0416	1.0416	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0422	1.0422	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-11-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0436	1.0436	-0.0015	-0.14%
2025-11-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0444	1.0444	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0454	1.0454	-0.0010	-0.10%
2025-11-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0442	1.0442	0.0012	0.11%
2025-11-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-11-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0434	1.0434	0.0009	0.09%
2025-11-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2025-11-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0426	1.0426	0.0008	0.08%
2025-11-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2025-11-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0430	1.0430	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-10-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-10-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0419	1.0419	0.0012	0.12%
2025-10-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0412	1.0412	0.0009	0.09%
2025-10-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2025-10-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2025-10-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0402	1.0402	0.0006	0.06%
2025-10-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2025-10-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0408	1.0408	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-10-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0400	1.0400	0.0008	0.08%
2025-10-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0383	1.0383	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2025-09-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0392	1.0392	-0.0002	-0.02%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%