金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015792)

今天最新净值 1.0169 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：2022-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.4716亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0167	1.0367	1.0169	1.0369	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0369	1.0173	1.0373	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0373	1.0191	1.0391	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0391	1.0198	1.0398	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0398	1.0196	1.0396	0.0002	0.02%
2026-09-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0396	1.0197	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0397	1.0187	1.0387	0.0010	0.10%
2026-09-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0387	1.0196	1.0396	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0396	1.0195	1.0395	0.0001	0.01%
2026-09-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0395	1.0213	1.0413	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0413	1.0230	1.0430	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0430	1.0225	1.0425	0.0005	0.05%
2026-08-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0225	1.0425	1.0236	1.0436	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0436	1.0219	1.0419	0.0017	0.17%
2026-08-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0419	1.0217	1.0417	0.0002	0.02%
2026-08-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0417	1.0219	1.0419	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0419	1.0229	1.0429	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0429	1.0226	1.0426	0.0003	0.03%
2026-08-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0226	1.0426	1.0223	1.0423	0.0003	0.03%
2026-08-19	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0423	1.0264	1.0464	-0.0041	-0.40%
2026-08-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0264	1.0464	1.0263	1.0463	0.0001	0.01%
2026-08-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0463	1.0255	1.0455	0.0008	0.08%
2026-08-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0255	1.0455	1.0253	1.0453	0.0002	0.02%
2026-08-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0453	1.0257	1.0457	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0257	1.0457	1.0252	1.0452	0.0005	0.05%

2026-08-11	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0252	1.0452	1.0258	1.0458	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0258	1.0458	1.0255	1.0455	0.0003	0.03%
2026-08-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0255	1.0455	1.0246	1.0446	0.0009	0.09%
2026-08-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0246	1.0446	1.0244	1.0444	0.0002	0.02%
2026-08-05	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0444	1.0235	1.0435	0.0009	0.09%
2026-08-04	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0435	1.0219	1.0419	0.0016	0.16%
2026-08-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0419	1.0232	1.0432	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0432	1.0212	1.0412	0.0020	0.20%
2026-07-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0412	1.0234	1.0434	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0434	1.0229	1.0429	0.0005	0.05%
2026-07-28	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0429	1.0275	1.0475	-0.0046	-0.45%
2026-07-27	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0275	1.0475	1.0262	1.0462	0.0013	0.13%
2026-07-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0462	1.0283	1.0483	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0483	1.0285	1.0485	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0485	1.0295	1.0495	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0495	1.0234	1.0434	0.0061	0.60%
2026-07-20	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0434	1.0256	1.0456	-0.0022	-0.21%
2026-07-17	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0456	1.0313	1.0513	-0.0057	-0.55%
2026-07-16	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0313	1.0513	1.0348	1.0548	-0.0035	-0.34%
2026-07-15	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0548	1.0371	1.0571	-0.0023	-0.22%
2026-07-14	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0371	1.0571	1.0343	1.0543	0.0028	0.27%
2026-07-13	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0343	1.0543	1.0385	1.0585	-0.0042	-0.40%
2026-07-10	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0585	1.0421	1.0621	-0.0036	-0.35%
2026-07-09	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0621	1.0394	1.0594	0.0027	0.26%
2026-07-08	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0594	1.0408	1.0608	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0608	1.0422	1.0622	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0622	1.0432	1.0632	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0632	1.0437	1.0637	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0637	1.0519	1.0719	-0.0082	-0.78%
2026-07-01	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0719	1.0537	1.0737	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0537	1.0737	1.0503	1.0703	0.0034	0.32%
2026-06-29	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0703	1.0474	1.0674	0.0029	0.28%
2026-06-26	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0674	1.0500	1.0700	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0500	1.0700	1.0461	1.0661	0.0039	0.37%
2026-06-24	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0661	1.0415	1.0615	0.0046	0.44%
2026-06-23	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0615	1.0462	1.0662	-0.0047	-0.45%
2026-06-22	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0662	1.0430	1.0630	0.0032	0.31%
2026-06-18	015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0630	1.0410	1.0610	0.0020	0.19%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%