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金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)

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今天最新净值 1.1841 0.0190 1.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1461 0.0130 1.1437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5456
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.8194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰民安回报定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰民安回报定开C(007735)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007735	金鹰民安回报定开C	1.1774	1.5389	1.1841	1.5456	-0.0067	-0.57%
2026-09-16	007735	金鹰民安回报定开C	1.1841	1.5456	1.1651	1.5266	0.0190	1.63%
2026-09-15	007735	金鹰民安回报定开C	1.1651	1.5266	1.1702	1.5317	-0.0051	-0.44%
2026-09-14	007735	金鹰民安回报定开C	1.1702	1.5317	1.1739	1.5354	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	007735	金鹰民安回报定开C	1.1739	1.5354	1.1987	1.5602	-0.0248	-2.11%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰恒润债券发起式A	1.1420	0.19%
金鹰恒润债券发起式C	1.1310	0.19%
金鹰添祥中短债A	1.1443	0.02%
金鹰添祥中短债D	1.1450	0.02%
金鹰添瑞中短债A	1.0951	0.01%
金鹰添瑞中短债C	1.0555	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1205	0.01%
金鹰添瑞中短债E	1.0587	0.01%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%