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金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)

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今天最新净值 1.1841 0.0190 1.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1461 0.0130 1.1437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5456
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.8194亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰民安回报定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰民安回报定开C(007735)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007735	金鹰民安回报定开C	1.1774	1.5389	1.1841	1.5456	-0.0067	-0.57%
2026-09-16	007735	金鹰民安回报定开C	1.1841	1.5456	1.1651	1.5266	0.0190	1.63%
2026-09-15	007735	金鹰民安回报定开C	1.1651	1.5266	1.1702	1.5317	-0.0051	-0.44%
2026-09-14	007735	金鹰民安回报定开C	1.1702	1.5317	1.1739	1.5354	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	007735	金鹰民安回报定开C	1.1739	1.5354	1.1987	1.5602	-0.0248	-2.11%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%