方正富邦致盛混合A基金净值查询(020424)

今天最新净值 1.5571 -0.0030 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6781 0.0151 0.9094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5571
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1096亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：汤戈

近一季方正富邦致盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦致盛混合A(020424)基金累计收益率-11.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020424	方正富邦致盛混合A	1.6007	1.6007	1.5571	1.5571	0.0436	2.80%
2026-09-15	020424	方正富邦致盛混合A	1.5571	1.5571	1.5601	1.5601	-0.0030	-0.19%
2026-09-14	020424	方正富邦致盛混合A	1.5601	1.5601	1.5527	1.5527	0.0074	0.48%
2026-09-11	020424	方正富邦致盛混合A	1.5527	1.5527	1.5905	1.5905	-0.0378	-2.43%
2026-09-10	020424	方正富邦致盛混合A	1.5905	1.5905	1.6202	1.6202	-0.0297	-1.87%
2026-09-09	020424	方正富邦致盛混合A	1.6202	1.6202	1.6162	1.6162	0.0040	0.25%
2026-09-08	020424	方正富邦致盛混合A	1.6162	1.6162	1.6567	1.6567	-0.0405	-2.51%
2026-09-07	020424	方正富邦致盛混合A	1.6567	1.6567	1.6514	1.6514	0.0053	0.32%
2026-09-04	020424	方正富邦致盛混合A	1.6514	1.6514	1.7184	1.7184	-0.0670	-4.06%
2026-09-03	020424	方正富邦致盛混合A	1.7184	1.7184	1.6523	1.6523	0.0661	4.00%

2026-09-02	020424	方正富邦致盛混合A	1.6523	1.6523	1.6337	1.6337	0.0186	1.14%
2026-09-01	020424	方正富邦致盛混合A	1.6337	1.6337	1.6665	1.6665	-0.0328	-1.97%
2026-08-31	020424	方正富邦致盛混合A	1.6665	1.6665	1.6138	1.6138	0.0527	3.27%
2026-08-28	020424	方正富邦致盛混合A	1.6138	1.6138	1.6336	1.6336	-0.0198	-1.21%
2026-08-27	020424	方正富邦致盛混合A	1.6336	1.6336	1.6000	1.6000	0.0336	2.10%
2026-08-26	020424	方正富邦致盛混合A	1.6000	1.6000	1.6261	1.6261	-0.0261	-1.63%
2026-08-25	020424	方正富邦致盛混合A	1.6261	1.6261	1.5877	1.5877	0.0384	2.42%
2026-08-24	020424	方正富邦致盛混合A	1.5877	1.5877	1.5924	1.5924	-0.0047	-0.30%
2026-08-21	020424	方正富邦致盛混合A	1.5924	1.5924	1.5352	1.5352	0.0572	3.73%
2026-08-20	020424	方正富邦致盛混合A	1.5352	1.5352	1.5285	1.5285	0.0067	0.44%
2026-08-19	020424	方正富邦致盛混合A	1.5285	1.5285	1.6348	1.6348	-0.1063	-6.50%
2026-08-18	020424	方正富邦致盛混合A	1.6348	1.6348	1.6380	1.6380	-0.0032	-0.20%
2026-08-17	020424	方正富邦致盛混合A	1.6380	1.6380	1.5719	1.5719	0.0661	4.21%
2026-08-14	020424	方正富邦致盛混合A	1.5719	1.5719	1.5618	1.5618	0.0101	0.65%
2026-08-13	020424	方正富邦致盛混合A	1.5618	1.5618	1.5741	1.5741	-0.0123	-0.78%

2026-08-12	020424	方正富邦致盛混合A	1.5741	1.5741	1.5308	1.5308	0.0433	2.83%
2026-08-11	020424	方正富邦致盛混合A	1.5308	1.5308	1.5221	1.5221	0.0087	0.57%
2026-08-10	020424	方正富邦致盛混合A	1.5221	1.5221	1.5052	1.5052	0.0169	1.12%
2026-08-07	020424	方正富邦致盛混合A	1.5052	1.5052	1.4614	1.4614	0.0438	3.00%
2026-08-06	020424	方正富邦致盛混合A	1.4614	1.4614	1.4510	1.4510	0.0104	0.72%
2026-08-05	020424	方正富邦致盛混合A	1.4510	1.4510	1.4105	1.4105	0.0405	2.87%
2026-08-04	020424	方正富邦致盛混合A	1.4105	1.4105	1.3396	1.3396	0.0709	5.29%
2026-08-03	020424	方正富邦致盛混合A	1.3396	1.3396	1.3565	1.3565	-0.0169	-1.25%
2026-07-31	020424	方正富邦致盛混合A	1.3565	1.3565	1.3366	1.3366	0.0199	1.49%
2026-07-30	020424	方正富邦致盛混合A	1.3366	1.3366	1.4125	1.4125	-0.0759	-5.37%
2026-07-29	020424	方正富邦致盛混合A	1.4125	1.4125	1.4243	1.4243	-0.0118	-0.83%
2026-07-28	020424	方正富邦致盛混合A	1.4243	1.4243	1.5037	1.5037	-0.0794	-5.28%
2026-07-27	020424	方正富邦致盛混合A	1.5037	1.5037	1.4539	1.4539	0.0498	3.43%
2026-07-24	020424	方正富邦致盛混合A	1.4539	1.4539	1.4929	1.4929	-0.0390	-2.61%
2026-07-23	020424	方正富邦致盛混合A	1.4929	1.4929	1.4279	1.4279	0.0650	4.55%
2026-07-22	020424	方正富邦致盛混合A	1.4279	1.4279	1.4297	1.4297	-0.0018	-0.13%
2026-07-21	020424	方正富邦致盛混合A	1.4297	1.4297	1.3648	1.3648	0.0649	4.76%
2026-07-20	020424	方正富邦致盛混合A	1.3648	1.3648	1.4234	1.4234	-0.0586	-4.29%
2026-07-17	020424	方正富邦致盛混合A	1.4234	1.4234	1.5234	1.5234	-0.1000	-6.56%
2026-07-16	020424	方正富邦致盛混合A	1.5234	1.5234	1.5759	1.5759	-0.0525	-3.33%
2026-07-15	020424	方正富邦致盛混合A	1.5759	1.5759	1.6148	1.6148	-0.0389	-2.41%
2026-07-14	020424	方正富邦致盛混合A	1.6148	1.6148	1.5456	1.5456	0.0692	4.48%
2026-07-13	020424	方正富邦致盛混合A	1.5456	1.5456	1.6289	1.6289	-0.0833	-5.39%
2026-07-10	020424	方正富邦致盛混合A	1.6289	1.6289	1.6296	1.6296	-0.0007	-0.04%
2026-07-09	020424	方正富邦致盛混合A	1.6296	1.6296	1.5982	1.5982	0.0314	1.96%
2026-07-08	020424	方正富邦致盛混合A	1.5982	1.5982	1.6707	1.6707	-0.0725	-4.54%
2026-07-07	020424	方正富邦致盛混合A	1.6707	1.6707	1.7078	1.7078	-0.0371	-2.17%
2026-07-06	020424	方正富邦致盛混合A	1.7078	1.7078	1.6653	1.6653	0.0425	2.55%
2026-07-03	020424	方正富邦致盛混合A	1.6653	1.6653	1.6453	1.6453	0.0200	1.22%
2026-07-02	020424	方正富邦致盛混合A	1.6453	1.6453	1.6988	1.6988	-0.0535	-3.15%
2026-07-01	020424	方正富邦致盛混合A	1.6988	1.6988	1.7790	1.7790	-0.0802	-4.72%
2026-06-30	020424	方正富邦致盛混合A	1.7790	1.7790	1.7339	1.7339	0.0451	2.60%
2026-06-29	020424	方正富邦致盛混合A	1.7339	1.7339	1.7442	1.7442	-0.0103	-0.59%
2026-06-26	020424	方正富邦致盛混合A	1.7442	1.7442	1.8277	1.8277	-0.0835	-4.79%
2026-06-25	020424	方正富邦致盛混合A	1.8277	1.8277	1.8434	1.8434	-0.0157	-0.85%
2026-06-24	020424	方正富邦致盛混合A	1.8434	1.8434	1.8062	1.8062	0.0372	2.06%
2026-06-23	020424	方正富邦致盛混合A	1.8062	1.8062	1.8708	1.8708	-0.0646	-3.45%
2026-06-22	020424	方正富邦致盛混合A	1.8708	1.8708	1.8199	1.8199	0.0509	2.80%
2026-06-18	020424	方正富邦致盛混合A	1.8199	1.8199	1.8097	1.8097	0.0102	0.56%
2026-06-17	020424	方正富邦致盛混合A	1.8097	1.8097	1.8258	1.8258	-0.0161	-0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%