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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)(165508)基金分红送配

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今天最新净值 2.1874 -0.0175 -0.79%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6714
成立日期：2010-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.241亿份
最近份额：2.4278亿
最近资产：4.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：夏明月吴一静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.1960元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	每份派现金0.2880元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%