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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)(165508)基金分红送配

今天最新净值 2.1561 -0.0100 -0.46%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6401
  • 成立日期:2010-07-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.241亿份
  • 最近份额:2.4278亿
  • 最近资产:4.81亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴昊 马文文
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派现金0.1960元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 每份派现金0.2880元
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%