中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)

今天最新净值 2.2081 0.0081 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2238 -0.0045 -0.2020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6921
成立日期：2010-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.241亿份
最近份额：2.4278亿
最近资产：4.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊马文文

近一季中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1847	2.6687	2.2081	2.6921	-0.0234	-1.07%
2026-09-14	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2081	2.6921	2.2000	2.6840	0.0081	0.37%
2026-09-11	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2000	2.6840	2.2250	2.7090	-0.0250	-1.12%
2026-09-10	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2250	2.7090	2.2255	2.7095	-0.0005	-0.02%
2026-09-09	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2255	2.7095	2.2190	2.7030	0.0065	0.29%
2026-09-08	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2190	2.7030	2.2117	2.6957	0.0073	0.33%
2026-09-07	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2117	2.6957	2.2269	2.7109	-0.0152	-0.68%
2026-09-04	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2269	2.7109	2.2194	2.7034	0.0075	0.34%
2026-09-03	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2194	2.7034	2.2161	2.7001	0.0033	0.15%
2026-09-02	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2161	2.7001	2.2362	2.7202	-0.0201	-0.90%

2026-09-01	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2362	2.7202	2.2250	2.7090	0.0112	0.50%
2026-08-31	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2250	2.7090	2.2168	2.7008	0.0082	0.37%
2026-08-28	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2168	2.7008	2.2148	2.6988	0.0020	0.09%
2026-08-27	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2148	2.6988	2.2133	2.6973	0.0015	0.07%
2026-08-26	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2133	2.6973	2.2029	2.6869	0.0104	0.47%
2026-08-25	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2029	2.6869	2.2058	2.6898	-0.0029	-0.13%
2026-08-24	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2058	2.6898	2.2083	2.6923	-0.0025	-0.11%
2026-08-21	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2083	2.6923	2.2174	2.7014	-0.0091	-0.41%
2026-08-20	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2174	2.7014	2.2078	2.6918	0.0096	0.43%
2026-08-19	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2078	2.6918	2.2110	2.6950	-0.0032	-0.14%
2026-08-18	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2110	2.6950	2.2006	2.6846	0.0104	0.47%
2026-08-17	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2006	2.6846	2.1883	2.6723	0.0123	0.56%
2026-08-14	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1883	2.6723	2.1973	2.6813	-0.0090	-0.41%
2026-08-13	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1973	2.6813	2.2023	2.6863	-0.0050	-0.23%
2026-08-12	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2023	2.6863	2.2043	2.6883	-0.0020	-0.09%

2026-08-11	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2043	2.6883	2.2210	2.7050	-0.0167	-0.75%
2026-08-10	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2210	2.7050	2.1962	2.6802	0.0248	1.13%
2026-08-07	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1962	2.6802	2.1939	2.6779	0.0023	0.10%
2026-08-06	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1939	2.6779	2.1990	2.6830	-0.0051	-0.23%
2026-08-05	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1990	2.6830	2.1913	2.6753	0.0077	0.35%
2026-08-04	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1913	2.6753	2.2064	2.6904	-0.0151	-0.68%
2026-08-03	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2064	2.6904	2.2183	2.7023	-0.0119	-0.54%
2026-07-31	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2183	2.7023	2.2264	2.7104	-0.0081	-0.36%
2026-07-30	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2264	2.7104	2.2067	2.6907	0.0197	0.89%
2026-07-29	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2067	2.6907	2.1826	2.6666	0.0241	1.10%
2026-07-28	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1826	2.6666	2.1810	2.6650	0.0016	0.07%
2026-07-27	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1810	2.6650	2.1591	2.6431	0.0219	1.01%
2026-07-24	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1591	2.6431	2.1809	2.6649	-0.0218	-1.00%
2026-07-23	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1809	2.6649	2.1630	2.6470	0.0179	0.83%
2026-07-22	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1630	2.6470	2.1474	2.6314	0.0156	0.73%
2026-07-21	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1474	2.6314	2.1461	2.6301	0.0013	0.06%
2026-07-20	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1461	2.6301	2.0981	2.5821	0.0480	2.29%
2026-07-17	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0981	2.5821	2.1146	2.5986	-0.0165	-0.78%
2026-07-16	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1146	2.5986	2.1267	2.6107	-0.0121	-0.57%
2026-07-15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1267	2.6107	2.1016	2.5856	0.0251	1.19%
2026-07-14	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1016	2.5856	2.0802	2.5642	0.0214	1.03%
2026-07-13	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0802	2.5642	2.0758	2.5598	0.0044	0.21%
2026-07-10	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0758	2.5598	2.0757	2.5597	0.0001	0.00%
2026-07-09	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0757	2.5597	2.0820	2.5660	-0.0063	-0.30%
2026-07-08	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0820	2.5660	2.0933	2.5773	-0.0113	-0.54%
2026-07-07	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0933	2.5773	2.1016	2.5856	-0.0083	-0.39%
2026-07-06	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1016	2.5856	2.0804	2.5644	0.0212	1.02%
2026-07-03	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0804	2.5644	2.0603	2.5443	0.0201	0.98%
2026-07-02	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0603	2.5443	2.0554	2.5394	0.0049	0.24%
2026-07-01	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0554	2.5394	2.0366	2.5206	0.0188	0.92%
2026-06-30	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0366	2.5206	2.0630	2.5470	-0.0264	-1.30%
2026-06-29	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0630	2.5470	2.0405	2.5245	0.0225	1.10%
2026-06-26	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0405	2.5245	2.0615	2.5455	-0.0210	-1.02%
2026-06-25	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0615	2.5455	2.0685	2.5525	-0.0070	-0.34%
2026-06-24	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0685	2.5525	2.0837	2.5677	-0.0152	-0.73%
2026-06-23	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0837	2.5677	2.1138	2.5978	-0.0301	-1.42%
2026-06-22	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1138	2.5978	2.0828	2.5668	0.0310	1.49%
2026-06-18	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.0828	2.5668	2.1089	2.5929	-0.0261	-1.24%
2026-06-17	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1089	2.5929	2.1124	2.5964	-0.0035	-0.17%
2026-06-16	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1124	2.5964	2.1411	2.6251	-0.0287	-1.34%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%