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中信保诚深度价值混合(LOF)(信诚深度)基金净值查询(165508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1661 -0.0186 -0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2238 -0.0045 -0.2020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6501
成立日期：2010-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.241亿份
最近份额：2.4278亿
最近资产：4.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊马文文

近一周中信保诚深度价值混合(LOF)|信诚深度基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1561	2.6401	2.1661	2.6501	-0.0100	-0.46%
2026-09-16	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1661	2.6501	2.1847	2.6687	-0.0186	-0.85%
2026-09-15	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.1847	2.6687	2.2081	2.6921	-0.0234	-1.07%
2026-09-14	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2081	2.6921	2.2000	2.6840	0.0081	0.37%
2026-09-11	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	2.2000	2.6840	2.2250	2.7090	-0.0250	-1.12%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%