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信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)

今天最新净值 1.1580 0.0000 0.0000% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1591 0.0011 0.0947% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.8860
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:7.3093亿
近一季信诚中证800金融指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-23 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1570 1.8850 1.1580 1.8860 -0.0010 -0.0900%
2020-10-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1580 1.8860 1.1580 1.8860 0.0000 0.0000%
2020-10-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1580 1.8860 1.1490 1.8770 0.0090 0.7800%
2020-10-20 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1490 1.8770 1.1510 1.8790 -0.0020 -0.1700%
2020-10-19 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1510 1.8790 1.1530 1.8810 -0.0020 -0.1700%
2020-10-16 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1530 1.8810 1.1390 1.8670 0.0140 1.2300%
2020-10-15 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1390 1.8670 1.1320 1.8600 0.0070 0.6200%
2020-10-14 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1320 1.8600 1.1380 1.8660 -0.0060 -0.5300%
2020-10-13 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1380 1.8660 1.1420 1.8700 -0.0040 -0.3500%
2020-10-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1420 1.8700 1.1060 1.8340 0.0360 3.2500%
2020-10-09 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1060 1.8340 1.0950 1.8230 0.0110 1.0000%
2020-09-30 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0950 1.8230 1.1020 1.8300 -0.0070 -0.6400%
2020-09-29 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1020 1.8300 1.1080 1.8360 -0.0060 -0.5400%
2020-09-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1080 1.8360 1.1060 1.8340 0.0020 0.1800%
2020-09-25 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1060 1.8340 1.1000 1.8280 0.0060 0.5500%
2020-09-24 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1000 1.8280 1.1130 1.8410 -0.0130 -1.1700%
2020-09-23 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1130 1.8410 1.1200 1.8480 -0.0070 -0.6200%
2020-09-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1200 1.8480 1.1290 1.8570 -0.0090 -0.8000%
2020-09-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1290 1.8570 1.1380 1.8660 -0.0090 -0.7900%
2020-09-18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1380 1.8660 1.0980 1.8260 0.0400 3.6400%
2020-09-17 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0980 1.8260 1.1010 1.8290 -0.0030 -0.2700%
2020-09-16 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1010 1.8290 1.1020 1.8300 -0.0010 -0.0900%
2020-09-15 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1020 1.8300 1.0970 1.8250 0.0050 0.4600%
2020-09-14 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0970 1.8250 1.0930 1.8210 0.0040 0.3700%
2020-09-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0930 1.8210 1.0940 1.8220 -0.0010 -0.0900%
2020-09-10 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0940 1.8220 1.1010 1.8290 -0.0070 -0.6400%
2020-09-09 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1010 1.8290 1.1160 1.8440 -0.0150 -1.3400%
2020-09-08 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1160 1.8440 1.0950 1.8230 0.0210 1.9200%
2020-09-07 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0950 1.8230 1.1120 1.8400 -0.0170 -1.5300%
2020-09-04 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1120 1.8400 1.1190 1.8470 -0.0070 -0.6300%
2020-09-03 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1190 1.8470 1.1260 1.8540 -0.0070 -0.6200%
2020-09-02 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1260 1.8540 1.1310 1.8590 -0.0050 -0.4400%
2020-09-01 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1310 1.8590 1.1280 1.8560 0.0030 0.2700%
2020-08-31 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1280 1.8560 1.1380 1.8660 -0.0100 -0.8800%
2020-08-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1380 1.8660 1.1110 1.8390 0.0270 2.4300%
2020-08-27 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1110 1.8390 1.1090 1.8370 0.0020 0.1800%
2020-08-26 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1090 1.8370 1.1270 1.8550 -0.0180 -1.6000%
2020-08-25 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1270 1.8550 1.1260 1.8540 0.0010 0.0900%
2020-08-24 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1260 1.8540 1.1300 1.8580 -0.0040 -0.3500%
2020-08-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1300 1.8580 1.1210 1.8490 0.0090 0.8000%
2020-08-20 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1210 1.8490 1.1360 1.8640 -0.0150 -1.3200%
2020-08-19 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1360 1.8640 1.1550 1.8830 -0.0190 -1.6500%
2020-08-18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1550 1.8830 1.1610 1.8890 -0.0060 -0.5200%
2020-08-17 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1610 1.8890 1.1200 1.8480 0.0410 3.6600%
2020-08-14 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1200 1.8480 1.1010 1.8290 0.0190 1.7300%
2020-08-13 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1010 1.8290 1.1020 1.8300 -0.0010 -0.0900%
2020-08-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1020 1.8300 1.1010 1.8290 0.0010 0.0900%
2020-08-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1010 1.8290 1.1150 1.8430 -0.0140 -1.2600%
2020-08-10 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.8430 1.1040 1.8320 0.0110 1.0000%
2020-08-07 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1040 1.8320 1.1240 1.8520 -0.0200 -1.7800%
2020-08-06 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1240 1.8520 1.1060 1.8340 0.0180 1.6300%
2020-08-05 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1060 1.8340 1.1160 1.8440 -0.0100 -0.9000%
2020-08-04 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1160 1.8440 1.1020 1.8300 0.0140 1.2700%
2020-08-03 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1020 1.8300 1.0870 1.8150 0.0150 1.3800%
2020-07-31 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0870 1.8150 1.0780 1.8060 0.0090 0.8300%
2020-07-30 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0780 1.8060 1.0900 1.8180 -0.0120 -1.1000%
2020-07-29 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0900 1.8180 1.0640 1.7920 0.0260 2.4400%
2020-07-28 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0640 1.7920 1.0620 1.7900 0.0020 0.1900%
2020-07-27 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0620 1.7900 1.0670 1.7950 -0.0050 -0.4700%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
基建工程 0.7070 0.7100%
智能A 1.0310 0.0971%
医药800A 1.0410 0.0962%
有色800A 1.0410 0.0962%
金融A 1.0410 0.0962%
信诚惠泽 1.0086 0.0400%
信诚永益A 1.0082 0.0400%
信诚稳健A 1.0385 0.0300%
信诚稳健C 1.0423 0.0300%
信诚永益C 1.0078 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%