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信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)

今天最新净值 0.9887 0.0051 0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9747 0.0008 0.0864%
  • 累计净值:1.7407
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.632亿份
  • 最近份额:1.5986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING
近一季信诚中证800金融指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率5.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9739 1.7259 0.9795 1.7315 -0.0056 -0.57%
2024-03-27 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9795 1.7315 0.9838 1.7358 -0.0043 -0.44%
2024-03-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9838 1.7358 0.9742 1.7262 0.0096 0.99%
2024-03-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9742 1.7262 0.9817 1.7337 -0.0075 -0.76%
2024-03-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9817 1.7337 0.9930 1.7450 -0.0113 -1.14%
2024-03-21 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9930 1.7450 0.9879 1.7399 0.0051 0.52%
2024-03-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9879 1.7399 0.9831 1.7351 0.0048 0.49%
2024-03-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9831 1.7351 0.9953 1.7473 -0.0122 -1.23%
2024-03-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9953 1.7473 0.9887 1.7407 0.0066 0.67%
2024-03-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9887 1.7407 0.9836 1.7356 0.0051 0.52%
2024-03-14 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9836 1.7356 0.9880 1.7400 -0.0044 -0.45%
2024-03-13 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9880 1.7400 1.0005 1.7525 -0.0125 -1.25%
2024-03-12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0005 1.7525 1.0013 1.7533 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0013 1.7533 0.9969 1.7489 0.0044 0.44%
2024-03-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9969 1.7489 0.9981 1.7501 -0.0012 -0.12%
2024-03-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9981 1.7501 0.9986 1.7506 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9986 1.7506 1.0041 1.7561 -0.0055 -0.55%
2024-03-05 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0041 1.7561 0.9954 1.7474 0.0087 0.87%
2024-03-04 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9954 1.7474 1.0060 1.7580 -0.0106 -1.05%
2024-03-01 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0060 1.7580 1.0050 1.7570 0.0010 0.10%
2024-02-29 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0050 1.7570 0.9958 1.7478 0.0092 0.92%
2024-02-28 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9958 1.7478 1.0031 1.7551 -0.0073 -0.73%
2024-02-27 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0031 1.7551 0.9972 1.7492 0.0059 0.59%
2024-02-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9972 1.7492 1.0167 1.7687 -0.0195 -1.92%
2024-02-23 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0167 1.7687 1.0124 1.7644 0.0043 0.42%
2024-02-22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0124 1.7644 1.0079 1.7599 0.0045 0.45%
2024-02-21 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0079 1.7599 0.9877 1.7397 0.0202 2.05%
2024-02-20 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9877 1.7397 0.9816 1.7336 0.0061 0.62%
2024-02-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9816 1.7336 0.9766 1.7286 0.0050 0.51%
2024-02-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9766 1.7286 0.9750 1.7270 0.0016 0.16%
2024-02-07 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9750 1.7270 0.9719 1.7239 0.0031 0.32%
2024-02-06 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9719 1.7239 0.9462 1.6982 0.0257 2.72%
2024-02-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9462 1.6982 0.9447 1.6967 0.0015 0.16%
2024-02-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9447 1.6967 0.9512 1.7032 -0.0065 -0.68%
2024-02-01 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9512 1.7032 0.9573 1.7093 -0.0061 -0.64%
2024-01-31 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9573 1.7093 0.9585 1.7105 -0.0012 -0.13%
2024-01-30 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9585 1.7105 0.9695 1.7215 -0.0110 -1.13%
2024-01-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9695 1.7215 0.9706 1.7226 -0.0011 -0.11%
2024-01-26 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9706 1.7226 0.9632 1.7152 0.0074 0.77%
2024-01-25 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9632 1.7152 0.9474 1.6994 0.0158 1.67%
2024-01-24 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9474 1.6994 0.9247 1.6767 0.0227 2.45%
2024-01-23 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9247 1.6767 0.9198 1.6718 0.0049 0.53%
2024-01-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9198 1.6718 0.9271 1.6791 -0.0073 -0.79%
2024-01-19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9271 1.6791 0.9290 1.6810 -0.0019 -0.20%
2024-01-18 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9290 1.6810 0.9222 1.6742 0.0068 0.74%
2024-01-17 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9222 1.6742 0.9328 1.6848 -0.0106 -1.14%
2024-01-16 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9328 1.6848 0.9226 1.6746 0.0102 1.11%
2024-01-15 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9226 1.6746 0.9202 1.6722 0.0024 0.26%
2024-01-12 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9202 1.6722 0.9213 1.6733 -0.0011 -0.12%
2024-01-11 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9213 1.6733 0.9180 1.6700 0.0033 0.36%
2024-01-10 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9180 1.6700 0.9238 1.6758 -0.0058 -0.63%
2024-01-09 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9238 1.6758 0.9237 1.6757 0.0001 0.01%
2024-01-08 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9237 1.6757 0.9347 1.6867 -0.0110 -1.18%
2024-01-05 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9347 1.6867 0.9319 1.6839 0.0028 0.30%
2024-01-04 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9319 1.6839 0.9357 1.6877 -0.0038 -0.41%
2024-01-03 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9357 1.6877 0.9326 1.6846 0.0031 0.33%
2024-01-02 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9326 1.6846 0.9437 1.6957 -0.0111 -1.18%
2023-12-29 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9437 1.6957 0.9398 1.6918 0.0039 0.41%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色LOF 1.5531 3.03%
中信保诚四季红混合A 0.8446 1.55%
中信保诚多策略 1.2171 1.41%
中信保诚深度LOF 1.7910 1.24%
中信保诚500LOF 1.4550 1.18%
基建工程LOF 0.6891 1.07%
中信保诚新兴产业混合A 2.0671 0.98%
中信保诚盛世蓝筹混合 1.1659 0.95%
中信保诚中小盘混合A 2.7717 0.86%
中信保诚周期LOF 4.3161 0.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%