信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)
今天最新净值
0.9887
0.0051 0.5200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9747
0.0008 0.0864%
- 累计净值:1.7407
- 成立日期:2013-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:2.632亿份
- 最近份额:1.5986亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:HAN YILING
近一季,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率5.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9739 |
1.7259 |
0.9795 |
1.7315 |
-0.0056 |
-0.57% |
2024-03-27 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9795 |
1.7315 |
0.9838 |
1.7358 |
-0.0043 |
-0.44% |
2024-03-26 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9838 |
1.7358 |
0.9742 |
1.7262 |
0.0096 |
0.99% |
2024-03-25 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9742 |
1.7262 |
0.9817 |
1.7337 |
-0.0075 |
-0.76% |
2024-03-22 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9817 |
1.7337 |
0.9930 |
1.7450 |
-0.0113 |
-1.14% |
2024-03-21 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9930 |
1.7450 |
0.9879 |
1.7399 |
0.0051 |
0.52% |
2024-03-20 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9879 |
1.7399 |
0.9831 |
1.7351 |
0.0048 |
0.49% |
2024-03-19 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9831 |
1.7351 |
0.9953 |
1.7473 |
-0.0122 |
-1.23% |
2024-03-18 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9953 |
1.7473 |
0.9887 |
1.7407 |
0.0066 |
0.67% |
2024-03-15 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9887 |
1.7407 |
0.9836 |
1.7356 |
0.0051 |
0.52% |
|
2024-03-14 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9836 |
1.7356 |
0.9880 |
1.7400 |
-0.0044 |
-0.45% |
2024-03-13 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9880 |
1.7400 |
1.0005 |
1.7525 |
-0.0125 |
-1.25% |
2024-03-12 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0005 |
1.7525 |
1.0013 |
1.7533 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-11 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0013 |
1.7533 |
0.9969 |
1.7489 |
0.0044 |
0.44% |
2024-03-08 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9969 |
1.7489 |
0.9981 |
1.7501 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-07 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9981 |
1.7501 |
0.9986 |
1.7506 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-06 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9986 |
1.7506 |
1.0041 |
1.7561 |
-0.0055 |
-0.55% |
2024-03-05 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0041 |
1.7561 |
0.9954 |
1.7474 |
0.0087 |
0.87% |
2024-03-04 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9954 |
1.7474 |
1.0060 |
1.7580 |
-0.0106 |
-1.05% |
2024-03-01 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0060 |
1.7580 |
1.0050 |
1.7570 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-29 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0050 |
1.7570 |
0.9958 |
1.7478 |
0.0092 |
0.92% |
2024-02-28 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9958 |
1.7478 |
1.0031 |
1.7551 |
-0.0073 |
-0.73% |
2024-02-27 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0031 |
1.7551 |
0.9972 |
1.7492 |
0.0059 |
0.59% |
2024-02-26 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9972 |
1.7492 |
1.0167 |
1.7687 |
-0.0195 |
-1.92% |
2024-02-23 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0167 |
1.7687 |
1.0124 |
1.7644 |
0.0043 |
0.42% |
|
2024-02-22 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0124 |
1.7644 |
1.0079 |
1.7599 |
0.0045 |
0.45% |
2024-02-21 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
1.0079 |
1.7599 |
0.9877 |
1.7397 |
0.0202 |
2.05% |
2024-02-20 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9877 |
1.7397 |
0.9816 |
1.7336 |
0.0061 |
0.62% |
2024-02-19 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9816 |
1.7336 |
0.9766 |
1.7286 |
0.0050 |
0.51% |
2024-02-08 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9766 |
1.7286 |
0.9750 |
1.7270 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-07 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9750 |
1.7270 |
0.9719 |
1.7239 |
0.0031 |
0.32% |
2024-02-06 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9719 |
1.7239 |
0.9462 |
1.6982 |
0.0257 |
2.72% |
2024-02-05 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9462 |
1.6982 |
0.9447 |
1.6967 |
0.0015 |
0.16% |
2024-02-02 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9447 |
1.6967 |
0.9512 |
1.7032 |
-0.0065 |
-0.68% |
2024-02-01 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9512 |
1.7032 |
0.9573 |
1.7093 |
-0.0061 |
-0.64% |
2024-01-31 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9573 |
1.7093 |
0.9585 |
1.7105 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-30 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9585 |
1.7105 |
0.9695 |
1.7215 |
-0.0110 |
-1.13% |
2024-01-29 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9695 |
1.7215 |
0.9706 |
1.7226 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-26 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9706 |
1.7226 |
0.9632 |
1.7152 |
0.0074 |
0.77% |
2024-01-25 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9632 |
1.7152 |
0.9474 |
1.6994 |
0.0158 |
1.67% |
2024-01-24 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9474 |
1.6994 |
0.9247 |
1.6767 |
0.0227 |
2.45% |
2024-01-23 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9247 |
1.6767 |
0.9198 |
1.6718 |
0.0049 |
0.53% |
2024-01-22 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9198 |
1.6718 |
0.9271 |
1.6791 |
-0.0073 |
-0.79% |
2024-01-19 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9271 |
1.6791 |
0.9290 |
1.6810 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-01-18 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9290 |
1.6810 |
0.9222 |
1.6742 |
0.0068 |
0.74% |
2024-01-17 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9222 |
1.6742 |
0.9328 |
1.6848 |
-0.0106 |
-1.14% |
2024-01-16 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9328 |
1.6848 |
0.9226 |
1.6746 |
0.0102 |
1.11% |
2024-01-15 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9226 |
1.6746 |
0.9202 |
1.6722 |
0.0024 |
0.26% |
2024-01-12 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9202 |
1.6722 |
0.9213 |
1.6733 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-01-11 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9213 |
1.6733 |
0.9180 |
1.6700 |
0.0033 |
0.36% |
2024-01-10 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9180 |
1.6700 |
0.9238 |
1.6758 |
-0.0058 |
-0.63% |
2024-01-09 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9238 |
1.6758 |
0.9237 |
1.6757 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9237 |
1.6757 |
0.9347 |
1.6867 |
-0.0110 |
-1.18% |
2024-01-05 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9347 |
1.6867 |
0.9319 |
1.6839 |
0.0028 |
0.30% |
2024-01-04 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9319 |
1.6839 |
0.9357 |
1.6877 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-01-03 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9357 |
1.6877 |
0.9326 |
1.6846 |
0.0031 |
0.33% |
2024-01-02 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9326 |
1.6846 |
0.9437 |
1.6957 |
-0.0111 |
-1.18% |
2023-12-29 |
165521 |
信诚中证800金融指数分级 |
0.9437 |
1.6957 |
0.9398 |
1.6918 |
0.0039 |
0.41% |