信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)

今天最新净值 0.9887 0.0051 0.5200% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 -0.0040 -0.4089%

累计净值：1.7407
成立日期：2013-12-20
基金类型：
成立份额：2.632亿份
最近份额：1.5986亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING

近一季信诚中证800金融指数分级基金净值查询

近一季,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9851	1.7371	0.9890	1.7410	-0.0039	-0.39%
2024-04-18	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9890	1.7410	0.9787	1.7307	0.0103	1.05%
2024-04-17	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9787	1.7307	0.9624	1.7144	0.0163	1.69%
2024-04-16	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9624	1.7144	0.9681	1.7201	-0.0057	-0.59%
2024-04-15	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9681	1.7201	0.9505	1.7025	0.0176	1.85%
2024-04-12	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9505	1.7025	0.9625	1.7145	-0.0120	-1.25%
2024-04-11	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9625	1.7145	0.9648	1.7168	-0.0023	-0.24%
2024-04-10	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9648	1.7168	0.9722	1.7242	-0.0074	-0.76%
2024-04-09	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9722	1.7242	0.9745	1.7265	-0.0023	-0.24%
2024-04-08	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9745	1.7265	0.9784	1.7304	-0.0039	-0.40%

2024-04-03	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9784	1.7304	0.9846	1.7366	-0.0062	-0.63%
2024-04-02	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9846	1.7366	0.9864	1.7384	-0.0018	-0.18%
2024-04-01	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9864	1.7384	0.9759	1.7279	0.0105	1.08%
2024-03-29	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9759	1.7279	0.9739	1.7259	0.0020	0.21%
2024-03-28	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9739	1.7259	0.9795	1.7315	-0.0056	-0.57%
2024-03-27	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9795	1.7315	0.9838	1.7358	-0.0043	-0.44%
2024-03-26	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9838	1.7358	0.9742	1.7262	0.0096	0.99%
2024-03-25	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9742	1.7262	0.9817	1.7337	-0.0075	-0.76%
2024-03-22	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9817	1.7337	0.9930	1.7450	-0.0113	-1.14%
2024-03-21	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9930	1.7450	0.9879	1.7399	0.0051	0.52%
2024-03-20	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9879	1.7399	0.9831	1.7351	0.0048	0.49%
2024-03-19	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9831	1.7351	0.9953	1.7473	-0.0122	-1.23%
2024-03-18	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9953	1.7473	0.9887	1.7407	0.0066	0.67%
2024-03-15	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9887	1.7407	0.9836	1.7356	0.0051	0.52%
2024-03-14	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9836	1.7356	0.9880	1.7400	-0.0044	-0.45%

2024-03-13	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9880	1.7400	1.0005	1.7525	-0.0125	-1.25%
2024-03-12	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0005	1.7525	1.0013	1.7533	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0013	1.7533	0.9969	1.7489	0.0044	0.44%
2024-03-08	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9969	1.7489	0.9981	1.7501	-0.0012	-0.12%
2024-03-07	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9981	1.7501	0.9986	1.7506	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9986	1.7506	1.0041	1.7561	-0.0055	-0.55%
2024-03-05	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0041	1.7561	0.9954	1.7474	0.0087	0.87%
2024-03-04	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9954	1.7474	1.0060	1.7580	-0.0106	-1.05%
2024-03-01	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0060	1.7580	1.0050	1.7570	0.0010	0.10%
2024-02-29	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0050	1.7570	0.9958	1.7478	0.0092	0.92%
2024-02-28	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9958	1.7478	1.0031	1.7551	-0.0073	-0.73%
2024-02-27	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0031	1.7551	0.9972	1.7492	0.0059	0.59%
2024-02-26	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9972	1.7492	1.0167	1.7687	-0.0195	-1.92%
2024-02-23	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0167	1.7687	1.0124	1.7644	0.0043	0.42%
2024-02-22	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0124	1.7644	1.0079	1.7599	0.0045	0.45%
2024-02-21	165521	信诚中证800金融指数分级	1.0079	1.7599	0.9877	1.7397	0.0202	2.05%
2024-02-20	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9877	1.7397	0.9816	1.7336	0.0061	0.62%
2024-02-19	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9816	1.7336	0.9766	1.7286	0.0050	0.51%
2024-02-08	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9766	1.7286	0.9750	1.7270	0.0016	0.16%
2024-02-07	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9750	1.7270	0.9719	1.7239	0.0031	0.32%
2024-02-06	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9719	1.7239	0.9462	1.6982	0.0257	2.72%
2024-02-05	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9462	1.6982	0.9447	1.6967	0.0015	0.16%
2024-02-02	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9447	1.6967	0.9512	1.7032	-0.0065	-0.68%
2024-02-01	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9512	1.7032	0.9573	1.7093	-0.0061	-0.64%
2024-01-31	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9573	1.7093	0.9585	1.7105	-0.0012	-0.13%
2024-01-30	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9585	1.7105	0.9695	1.7215	-0.0110	-1.13%
2024-01-29	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9695	1.7215	0.9706	1.7226	-0.0011	-0.11%
2024-01-26	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9706	1.7226	0.9632	1.7152	0.0074	0.77%
2024-01-25	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9632	1.7152	0.9474	1.6994	0.0158	1.67%
2024-01-24	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9474	1.6994	0.9247	1.6767	0.0227	2.45%
2024-01-23	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9247	1.6767	0.9198	1.6718	0.0049	0.53%
2024-01-22	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9198	1.6718	0.9271	1.6791	-0.0073	-0.79%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%