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信诚中证800金融指数分级基金净值查询(165521)

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今天最新净值 0.9887 0.0051 0.5200% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9858 0.0071 0.7297%

累计净值：1.7407
成立日期：2013-12-20
基金类型：
成立份额：2.632亿份
最近份额：1.5986亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING

近一月信诚中证800金融指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信诚中证800金融指数分级(165521)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9787	1.7307	0.9624	1.7144	0.0163	1.69%
2024-04-16	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9624	1.7144	0.9681	1.7201	-0.0057	-0.59%
2024-04-15	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9681	1.7201	0.9505	1.7025	0.0176	1.85%
2024-04-12	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9505	1.7025	0.9625	1.7145	-0.0120	-1.25%
2024-04-11	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9625	1.7145	0.9648	1.7168	-0.0023	-0.24%
2024-04-10	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9648	1.7168	0.9722	1.7242	-0.0074	-0.76%
2024-04-09	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9722	1.7242	0.9745	1.7265	-0.0023	-0.24%
2024-04-08	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9745	1.7265	0.9784	1.7304	-0.0039	-0.40%
2024-04-03	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9784	1.7304	0.9846	1.7366	-0.0062	-0.63%
2024-04-02	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9846	1.7366	0.9864	1.7384	-0.0018	-0.18%

2024-04-01	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9864	1.7384	0.9759	1.7279	0.0105	1.08%
2024-03-29	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9759	1.7279	0.9739	1.7259	0.0020	0.21%
2024-03-28	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9739	1.7259	0.9795	1.7315	-0.0056	-0.57%
2024-03-27	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9795	1.7315	0.9838	1.7358	-0.0043	-0.44%
2024-03-26	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9838	1.7358	0.9742	1.7262	0.0096	0.99%
2024-03-25	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9742	1.7262	0.9817	1.7337	-0.0075	-0.76%
2024-03-22	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9817	1.7337	0.9930	1.7450	-0.0113	-1.14%
2024-03-21	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9930	1.7450	0.9879	1.7399	0.0051	0.52%
2024-03-20	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9879	1.7399	0.9831	1.7351	0.0048	0.49%
2024-03-19	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9831	1.7351	0.9953	1.7473	-0.0122	-1.23%
2024-03-18	165521	信诚中证800金融指数分级	0.9953	1.7473	0.9887	1.7407	0.0066	0.67%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色LOF	1.6638	1.22%
金融LOF	0.9890	1.05%
智能家居	0.6812	0.49%
中信保诚至诚混合A	1.1350	0.27%
中信保诚至诚混合B	1.1440	0.26%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.4479	0.23%
中信保诚新泽混合A	1.5380	0.20%
中信保诚增强LOF	1.0360	0.19%
中信保诚新悦混合A	1.5770	0.19%
中信保诚新悦混合B	1.5460	0.19%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%