| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02102份 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02227份 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02303份 |
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02545份 |
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03037份 |
| 2014-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00103份 |
| 2014-12-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.60408份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 1.6638 | 1.22% |
| 金融LOF | 0.9890 | 1.05% |
| 智能家居 | 0.6812 | 0.49% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1350 | 0.27% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1440 | 0.26% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4479 | 0.23% |
| 中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 0.20% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0360 | 0.19% |
