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信诚中证800金融指数分级基金盘中实时估值(165521)

今天最新净值 1.1570 -0.0010 -0.0900% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 -0.0165 -1.4224% 2020-10-26 15:54:00
  • 累计净值:1.8850
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:7.3093亿
信诚中证800金融指数分级基金165521重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 131.8700 13.2800% -1.5569% -0.2068%
600036 招商银行 158.5000 7.5400% -1.4556% -0.1098%
600030 中信证券 130.8600 4.4500% -3.5880% -0.1597%
601166 兴业银行 191.5500 4.2600% -2.9476% -0.1256%
601398 工商银行 538.6100 3.7800% -0.7905% -0.0299%
601328 交通银行 422.2200 3.0500% -0.4301% -0.0131%
300059 东方财富 99.1200 2.8200% -3.4141% -0.0963%
000001 平安银行 149.1100 2.6900% -2.3718% -0.0638%
600000 浦发银行 180.4200 2.6900% -1.0309% -0.0277%
600016 民生银行 326.9700 2.6100% -0.9225% -0.0241%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.17% -0.8568% 94.4400%
信诚中证800金融指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-10-26 -2.1600% -1.4223%
2020-10-23 -0.0900% 0.0947%
2020-10-22 0.0000% -0.1580%
2020-10-21 0.7800% 0.8229%
2020-10-20 -0.1700% 0.0298%
2020-10-19 -0.1700% -0.0968%
2020-10-16 1.2300% 0.9410%
2020-10-15 0.6200% 0.5431%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800金融指数分级基金165521实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800金融指数分级基金165521实时估值图 信诚金融基金165521实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0001 0.0106%
新双盈A 1.0011 0.0106%
新双盈B 0.9911 0.0106%
信诚新兴 2.1282 1.5353%
信诚季季定期 1.3308 -0.0153%
年年有余A 1.2499 -0.0062%
年年有余B 1.2159 -0.0062%
信诚月月定期 1.2469 0.0694%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6734 -0.2041%
华夏沪深300ETF联接 1.5916 -0.0114%
国联安医药100 1.3563 0.1405%
国联安股债 0.9075 -0.3824%
银华30/70 1.0747 0.0678%
华泰量指增强 1.5447 -1.1077%
嘉实沪深300增强 1.7676 -1.4219%
汇添富消费联接 2.9474 -0.0147%