广发碳中和主题混合发起式C基金净值查询(018419)
今天最新净值
1.0606
0.0364 3.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
-0.0103 -0.9768%
- 累计净值:1.0606
- 成立日期:2024-06-12
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.1699亿
- 最近资产:0.20亿
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:郑澄然
近一季,广发碳中和主题混合发起式C(018419)基金累计收益率-10.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0077 |
-0.73% |
2025-02-07 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0364 |
3.55% |
2025-02-06 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0240 |
2.40% |
2025-02-05 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0063 |
0.63% |
2025-01-27 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0305 |
-2.98% |
2025-01-22 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0006 |
0.06% |
2025-01-14 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0233 |
2.33% |
2025-01-13 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-10 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0230 |
-2.25% |
2025-01-09 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
2025-01-08 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0016 |
-0.16% |
2025-01-07 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0033 |
0.32% |
2025-01-06 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0077 |
0.76% |
2025-01-03 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0124 |
-1.21% |
2025-01-02 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0214 |
-2.04% |
2024-12-31 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0212 |
-1.98% |
2024-12-26 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-25 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0079 |
-0.72% |
2024-12-24 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0199 |
1.85% |
2024-12-23 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0082 |
-0.76% |
2024-12-20 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0065 |
-0.60% |
2024-12-19 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0049 |
-0.45% |
2024-12-18 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0042 |
-0.38% |
2024-12-17 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0066 |
-0.60% |
2024-12-16 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0178 |
-1.58% |
|
2024-12-13 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0215 |
-1.87% |
2024-12-12 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0069 |
0.61% |
2024-12-11 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
2024-12-10 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-12-09 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0111 |
-0.96% |
2024-12-06 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0034 |
0.30% |
2024-12-05 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0034 |
-0.29% |
2024-12-04 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0284 |
-2.40% |
2024-12-03 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-02 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0126 |
1.08% |
2024-11-29 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0217 |
1.89% |
2024-11-28 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0031 |
-0.27% |
2024-11-27 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0187 |
1.65% |
2024-11-26 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0013 |
0.11% |
2024-11-25 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0051 |
0.45% |
2024-11-22 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0464 |
-3.96% |
2024-11-21 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-11-20 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-11-19 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0291 |
2.53% |
2024-11-18 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0334 |
-2.82% |
2024-11-15 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0234 |
-1.94% |
2024-11-14 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0174 |
-1.42% |
2024-11-13 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0013 |
0.11% |
2024-11-12 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0073 |
-0.59% |
2024-11-11 |
018419 |
广发碳中和主题混合发起式C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0294 |
2.45% |