中信保诚盛世蓝筹混合(信诚蓝筹)基金净值查询(550003)
今天最新净值
1.4418
-0.0170 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4651
0.0233 1.6193%
- 累计净值：3.8995
- 成立日期：2008-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.558亿份
- 最近份额：0.7649亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊
近一季,中信保诚盛世蓝筹混合(550003)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4660 |
3.9237 |
1.4418 |
3.8995 |
0.0242 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4418 |
3.8995 |
1.4588 |
3.9165 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4588 |
3.9165 |
1.4686 |
3.9263 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4686 |
3.9263 |
1.4591 |
3.9168 |
0.0095 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4591 |
3.9168 |
1.4694 |
3.9271 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4694 |
3.9271 |
1.4737 |
3.9314 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-12-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4737 |
3.9314 |
1.4782 |
3.9359 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4782 |
3.9359 |
1.4657 |
3.9234 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4657 |
3.9234 |
1.4540 |
3.9117 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4540 |
3.9117 |
1.4451 |
3.9028 |
0.0089 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4451 |
3.9028 |
1.4505 |
3.9082 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4505 |
3.9082 |
1.4591 |
3.9168 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4591 |
3.9168 |
1.4397 |
3.8974 |
0.0194 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4397 |
3.8974 |
1.4387 |
3.8964 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4387 |
3.8964 |
1.4365 |
3.8942 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4365 |
3.8942 |
1.4227 |
3.8804 |
0.0138 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4227 |
3.8804 |
1.4094 |
3.8671 |
0.0133 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4094 |
3.8671 |
1.4093 |
3.8670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4093 |
3.8670 |
1.4465 |
3.9042 |
-0.0372 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4465 |
3.9042 |
1.4574 |
3.9151 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4574 |
3.9151 |
1.4463 |
3.9040 |
0.0111 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4463 |
3.9040 |
1.4575 |
3.9152 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4575 |
3.9152 |
1.4686 |
3.9263 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4686 |
3.9263 |
1.4943 |
3.9520 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4943 |
3.9520 |
1.4760 |
3.9337 |
0.0183 |
1.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4760 |
3.9337 |
1.4777 |
3.9354 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4777 |
3.9354 |
1.4909 |
3.9486 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4909 |
3.9486 |
1.4920 |
3.9497 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4920 |
3.9497 |
1.4957 |
3.9534 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4957 |
3.9534 |
1.4701 |
3.9278 |
0.0256 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4701 |
3.9278 |
1.4674 |
3.9251 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4674 |
3.9251 |
1.4808 |
3.9385 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4808 |
3.9385 |
1.4784 |
3.9361 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4784 |
3.9361 |
1.5013 |
3.9590 |
-0.0229 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5013 |
3.9590 |
1.5162 |
3.9739 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5162 |
3.9739 |
1.4920 |
3.9497 |
0.0242 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4920 |
3.9497 |
1.4992 |
3.9569 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4992 |
3.9569 |
1.4794 |
3.9371 |
0.0198 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4794 |
3.9371 |
1.4588 |
3.9165 |
0.0206 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4588 |
3.9165 |
1.4562 |
3.9139 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4562 |
3.9139 |
1.4614 |
3.9191 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4614 |
3.9191 |
1.4382 |
3.8959 |
0.0232 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4382 |
3.8959 |
1.4287 |
3.8864 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4287 |
3.8864 |
1.4591 |
3.9168 |
-0.0304 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4591 |
3.9168 |
1.4525 |
3.9102 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4525 |
3.9102 |
1.4198 |
3.8775 |
0.0327 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4198 |
3.8775 |
1.4441 |
3.9018 |
-0.0243 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4441 |
3.9018 |
1.4512 |
3.9089 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4512 |
3.9089 |
1.4838 |
3.9415 |
-0.0326 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4838 |
3.9415 |
1.4604 |
3.9181 |
0.0234 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4604 |
3.9181 |
1.4535 |
3.9112 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4535 |
3.9112 |
1.4297 |
3.8874 |
0.0238 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4297 |
3.8874 |
1.4466 |
3.9043 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4466 |
3.9043 |
1.4354 |
3.8931 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4354 |
3.8931 |
1.4204 |
3.8781 |
0.0150 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4204 |
3.8781 |
1.4196 |
3.8773 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4196 |
3.8773 |
1.4139 |
3.8716 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4139 |
3.8716 |
1.4117 |
3.8694 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4117 |
3.8694 |
1.4301 |
3.8878 |
-0.0184 |
-1.29% |
