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中信保诚盛世蓝筹混合(信诚蓝筹) - 基金主页(代码:550003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4588 -0.0098 -0.67%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4651 0.0233 1.6193%

累计净值：3.9165
成立日期：2008-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.558亿份
最近份额：0.7649亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.98%	-1.31%	-0.67%	2.76%	20.36%	30.80%	11.10%	375.52%
同类排名	2817/4448	2706/4957	1885/4942	1290/4858	2619/4420	2089/3936	1656/3298	-

中信保诚盛世蓝筹混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.2390元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-23	分红	每份派现金0.3040元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.2750元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.2497元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.2211元

中信保诚盛世蓝筹混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	5.19%	1.81%
600519	贵州茅台	0.0000	3.82%	0.78%
002371	北方华创	0.0000	3.64%	0.42%
601288	农业银行	0.0000	3.50%	1.09%
300750	宁德时代	0.0000	3.33%	1.32%
300308	中际旭创	0.0000	2.91%	6.92%
600919	江苏银行	0.0000	2.88%	-0.19%
601318	中国平安	0.0000	2.86%	1.57%
603259	药明康德	0.0000	2.71%	1.65%
300033	同花顺	0.0000	2.64%	3.12%

中信保诚盛世蓝筹混合(550003)基金档案

基金代码	550003	基金简称	中信保诚盛世蓝筹混合	基金全称	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
发行日期	2008-04-10	成立日期	2008-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴昊	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.98亿元	最近份额	0.7649亿	成立份额	4.558亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%