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信诚新悦回报灵活配置混合A基金净值查询(004153)

今天最新净值 1.5650 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5639 0.0009 0.0587%
  • 累计净值:1.7180
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:孙浩中 吴昊
近一季信诚新悦回报灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚新悦回报灵活配置混合A(004153)基金累计收益率2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5650 1.7180 1.5630 1.7160 0.0020 0.13%
2024-03-27 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5630 1.7160 1.5650 1.7180 -0.0020 -0.13%
2024-03-26 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5650 1.7180 1.5600 1.7130 0.0050 0.32%
2024-03-25 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5600 1.7130 1.5620 1.7150 -0.0020 -0.13%
2024-03-22 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5620 1.7150 1.5630 1.7160 -0.0010 -0.06%
2024-03-21 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5630 1.7160 1.5650 1.7180 -0.0020 -0.13%
2024-03-20 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5650 1.7180 1.5640 1.7170 0.0010 0.06%
2024-03-19 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5640 1.7170 1.5660 1.7190 -0.0020 -0.13%
2024-03-18 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5660 1.7190 1.5650 1.7180 0.0010 0.06%
2024-03-15 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5650 1.7180 1.5650 1.7180 0.0000 0.00%
2024-03-14 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5650 1.7180 1.5660 1.7190 -0.0010 -0.06%
2024-03-13 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5660 1.7190 1.5710 1.7240 -0.0050 -0.32%
2024-03-12 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5710 1.7240 1.5700 1.7230 0.0010 0.06%
2024-03-11 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5700 1.7230 1.5680 1.7210 0.0020 0.13%
2024-03-08 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5680 1.7210 1.5680 1.7210 0.0000 0.00%
2024-03-07 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5680 1.7210 1.5670 1.7200 0.0010 0.06%
2024-03-06 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5670 1.7200 1.5700 1.7230 -0.0030 -0.19%
2024-03-05 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5700 1.7230 1.5640 1.7170 0.0060 0.38%
2024-03-04 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5640 1.7170 1.5660 1.7190 -0.0020 -0.13%
2024-03-01 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5660 1.7190 1.5660 1.7190 0.0000 0.00%
2024-02-29 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5660 1.7190 1.5610 1.7140 0.0050 0.32%
2024-02-28 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5610 1.7140 1.5640 1.7170 -0.0030 -0.19%
2024-02-27 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5640 1.7170 1.5620 1.7150 0.0020 0.13%
2024-02-26 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5620 1.7150 1.5670 1.7200 -0.0050 -0.32%
2024-02-23 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5670 1.7200 1.5690 1.7220 -0.0020 -0.13%
2024-02-22 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5690 1.7220 1.5660 1.7190 0.0030 0.19%
2024-02-21 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5660 1.7190 1.5590 1.7120 0.0070 0.45%
2024-02-20 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5590 1.7120 1.5570 1.7100 0.0020 0.13%
2024-02-19 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5570 1.7100 1.5540 1.7070 0.0030 0.19%
2024-02-08 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5540 1.7070 1.5520 1.7050 0.0020 0.13%
2024-02-07 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5520 1.7050 1.5470 1.7000 0.0050 0.32%
2024-02-06 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5470 1.7000 1.5370 1.6900 0.0100 0.65%
2024-02-05 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5370 1.6900 1.5310 1.6840 0.0060 0.39%
2024-02-02 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5310 1.6840 1.5340 1.6870 -0.0030 -0.20%
2024-02-01 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5340 1.6870 1.5350 1.6880 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5350 1.6880 1.5380 1.6910 -0.0030 -0.20%
2024-01-30 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5380 1.6910 1.5450 1.6980 -0.0070 -0.45%
2024-01-29 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5450 1.6980 1.5420 1.6950 0.0030 0.19%
2024-01-26 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5420 1.6950 1.5380 1.6910 0.0040 0.26%
2024-01-25 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5380 1.6910 1.5300 1.6830 0.0080 0.52%
2024-01-24 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5300 1.6830 1.5230 1.6760 0.0070 0.46%
2024-01-23 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5230 1.6760 1.5240 1.6770 -0.0010 -0.07%
2024-01-22 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5240 1.6770 1.5280 1.6810 -0.0040 -0.26%
2024-01-19 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5280 1.6810 1.5270 1.6800 0.0010 0.07%
2024-01-18 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5270 1.6800 1.5210 1.6740 0.0060 0.39%
2024-01-17 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5210 1.6740 1.5290 1.6820 -0.0080 -0.52%
2024-01-16 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5290 1.6820 1.5270 1.6800 0.0020 0.13%
2024-01-15 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5270 1.6800 1.5270 1.6800 0.0000 0.00%
2024-01-12 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5270 1.6800 1.5270 1.6800 0.0000 0.00%
2024-01-11 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5270 1.6800 1.5270 1.6800 0.0000 0.00%
2024-01-10 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5270 1.6800 1.5280 1.6810 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5280 1.6810 1.5280 1.6810 0.0000 0.00%
2024-01-08 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5280 1.6810 1.5330 1.6860 -0.0050 -0.33%
2024-01-05 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5330 1.6860 1.5320 1.6850 0.0010 0.07%
2024-01-04 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5320 1.6850 1.5340 1.6870 -0.0020 -0.13%
2024-01-03 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5340 1.6870 1.5330 1.6860 0.0010 0.07%
2024-01-02 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5330 1.6860 1.5390 1.6920 -0.0060 -0.39%
2023-12-29 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5390 1.6920 1.5380 1.6910 0.0010 0.07%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%