信诚新悦回报灵活配置混合B基金净值查询(004154)
今天最新净值
1.5350
0.0000 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5451
0.0021 0.1336%
- 累计净值：1.6880
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0489亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 吴昊
近一季,信诚新悦回报灵活配置混合B(004154)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5430 |
1.6960 |
1.5390 |
1.6920 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5390 |
1.6920 |
1.5400 |
1.6930 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5400 |
1.6930 |
1.5300 |
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0.65% |
| 2024-04-12 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5300 |
1.6830 |
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-0.26% |
| 2024-04-11 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6870 |
1.5340 |
1.6870 |
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| 2024-04-10 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-04-09 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.07% |
| 2024-04-08 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.06% |
| 2024-04-02 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6930 |
1.5410 |
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-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-01 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-29 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-28 |
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信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-27 |
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信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-26 |
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信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-25 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-21 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-20 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5330 |
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| 2024-03-19 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-18 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5350 |
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| 2024-03-15 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6880 |
1.5350 |
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| 2024-03-14 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5360 |
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| 2024-03-13 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-12 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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|
|
| 2024-03-11 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5400 |
1.6930 |
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0.0020 |
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| 2024-03-08 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5380 |
1.6910 |
1.5380 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5380 |
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1.5370 |
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| 2024-03-06 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-05 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-04 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-03-01 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5360 |
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| 2024-02-29 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-02-28 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6840 |
1.5340 |
1.6870 |
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| 2024-02-27 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6870 |
1.5320 |
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0.0020 |
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| 2024-02-26 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6900 |
1.5390 |
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-0.13% |
| 2024-02-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6920 |
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| 2024-02-21 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6890 |
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| 2024-02-20 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-02-19 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-02-08 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6770 |
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0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5220 |
1.6750 |
1.5170 |
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0.0050 |
0.33% |
| 2024-02-06 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5170 |
1.6700 |
1.5070 |
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0.66% |
| 2024-02-05 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-02-02 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5050 |
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| 2024-02-01 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6580 |
1.5050 |
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| 2024-01-31 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-01-30 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5150 |
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| 2024-01-29 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5150 |
1.6680 |
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| 2024-01-26 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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| 2024-01-25 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6620 |
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| 2024-01-24 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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0.40% |
| 2024-01-23 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4940 |
1.6470 |
1.4950 |
1.6480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4950 |
1.6480 |
1.4980 |
1.6510 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-01-19 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4980 |
1.6510 |
1.4980 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4980 |
1.6510 |
1.4920 |
1.6450 |
0.0060 |
0.40% |
