信诚新悦回报灵活配置混合B基金净值查询(004154)
今天最新净值
1.5350
0.0000 0.0000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5451
0.0021 0.1336%
- 累计净值:1.6880
- 成立日期:2016-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0489亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:孙浩中 吴昊
近一季,信诚新悦回报灵活配置混合B(004154)基金累计收益率2.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5430 |
1.6960 |
1.5390 |
1.6920 |
0.0040 |
0.26% |
2024-04-16 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5390 |
1.6920 |
1.5400 |
1.6930 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-15 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5400 |
1.6930 |
1.5300 |
1.6830 |
0.0100 |
0.65% |
2024-04-12 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5300 |
1.6830 |
1.5340 |
1.6870 |
-0.0040 |
-0.26% |
2024-04-11 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5340 |
1.6870 |
1.5340 |
1.6870 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-09 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5360 |
1.6890 |
1.5370 |
1.6900 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-08 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5370 |
1.6900 |
1.5390 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-03 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5390 |
1.6920 |
1.5400 |
1.6930 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-02 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5400 |
1.6930 |
1.5410 |
1.6940 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
2024-04-01 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6940 |
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0.33% |
2024-03-29 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6890 |
1.5340 |
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0.13% |
2024-03-28 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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2024-03-27 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.07% |
2024-03-26 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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2024-03-25 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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2024-03-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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2024-03-21 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-20 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5330 |
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2024-03-19 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5360 |
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2024-03-18 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5350 |
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2024-03-15 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5350 |
1.6880 |
1.5350 |
1.6880 |
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0.00% |
2024-03-14 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5360 |
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-0.07% |
2024-03-13 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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-0.32% |
2024-03-12 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6940 |
1.5400 |
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0.06% |
|
2024-03-11 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6930 |
1.5380 |
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0.0020 |
0.13% |
2024-03-08 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5380 |
1.6910 |
1.5380 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5380 |
1.6910 |
1.5370 |
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2024-03-06 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6900 |
1.5390 |
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-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-05 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6920 |
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2024-03-04 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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2024-03-01 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6890 |
1.5360 |
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0.00% |
2024-02-29 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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2024-02-28 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5310 |
1.6840 |
1.5340 |
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-0.20% |
2024-02-27 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5340 |
1.6870 |
1.5320 |
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0.0020 |
0.13% |
2024-02-26 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5320 |
1.6850 |
1.5370 |
1.6900 |
-0.0050 |
-0.33% |
2024-02-23 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6900 |
1.5390 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-02-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6920 |
1.5360 |
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0.0030 |
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2024-02-21 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6890 |
1.5290 |
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0.0070 |
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2024-02-20 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6820 |
1.5270 |
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2024-02-19 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5240 |
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2024-02-08 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6770 |
1.5220 |
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0.0020 |
0.13% |
2024-02-07 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5220 |
1.6750 |
1.5170 |
1.6700 |
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0.33% |
2024-02-06 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5170 |
1.6700 |
1.5070 |
1.6600 |
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0.66% |
2024-02-05 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6600 |
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2024-02-02 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6540 |
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2024-02-01 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5050 |
1.6580 |
1.5050 |
1.6580 |
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2024-01-31 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6580 |
1.5080 |
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2024-01-30 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5150 |
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2024-01-29 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5150 |
1.6680 |
1.5130 |
1.6660 |
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2024-01-26 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.5090 |
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2024-01-25 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6620 |
1.5000 |
1.6530 |
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0.60% |
2024-01-24 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.5000 |
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1.4940 |
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0.40% |
2024-01-23 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
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1.6470 |
1.4950 |
1.6480 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-22 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4950 |
1.6480 |
1.4980 |
1.6510 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-01-19 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4980 |
1.6510 |
1.4980 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
004154 |
信诚新悦回报灵活配置混合B |
1.4980 |
1.6510 |
1.4920 |
1.6450 |
0.0060 |
0.40% |