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中信保诚新悦混合B(信诚新悦B) - 基金主页(代码:004154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7443 -0.0019 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7271 -0.0025 -0.1460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8973
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4311亿
最近资产：0.67亿
基金公司：信诚基金
基金经理：金山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-0.52%	-0.82%	2.53%	4.51%	14.23%	13.56%	98.24%
同类排名	1115/2282	1173/2314	386/2307	231/2292	1063/2265	1759/2173	1344/2101	-

中信保诚新悦混合B(004154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7507	0.37%
2026-09-17	1.7443	-0.11%
2026-09-16	1.7462	-0.01%
2026-09-15	1.7463	-0.15%
2026-09-14	1.7490	-0.10%
2026-09-11	1.7507	-0.15%

中信保诚新悦混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0450元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	分红	每份派现金0.0470元
2019-10-16	2019-10-16	2019-10-17	分红	每份派现金0.0610元

中信保诚新悦混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	3.04%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	3.03%	-2.06%
600406	国电南瑞	0.0000	2.96%	-0.41%
688347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.17%
601288	农业银行	0.0000	2.80%	0.46%
688200	华峰测控	0.0000	2.43%	3.05%
600519	贵州茅台	0.0000	2.41%	-0.05%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.41%	0.96%
601688	华泰证券	0.0000	2.40%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	2.37%	1.35%

中信保诚新悦混合B(004154)基金档案

基金代码	004154	基金简称	中信保诚新悦混合B	基金全称
发行日期	2016-12-23~2016-12-26	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	金山	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.67亿	最近份额	0.4311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%