中信保诚新悦混合B(信诚新悦B)基金净值查询(004154)
今天最新净值
1.7462
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7271
-0.0025 -0.1460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8992
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4311亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：金山
近一月,中信保诚新悦混合B(004154)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7462 |
1.8992 |
1.7463 |
1.8993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7463 |
1.8993 |
1.7490 |
1.9020 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7490 |
1.9020 |
1.7507 |
1.9037 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7507 |
1.9037 |
1.7534 |
1.9064 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7534 |
1.9064 |
1.7547 |
1.9077 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7547 |
1.9077 |
1.7532 |
1.9062 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7532 |
1.9062 |
1.7568 |
1.9098 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7568 |
1.9098 |
1.7614 |
1.9144 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7614 |
1.9144 |
1.7630 |
1.9160 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7630 |
1.9160 |
1.7622 |
1.9152 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7622 |
1.9152 |
1.7706 |
1.9236 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7706 |
1.9236 |
1.7695 |
1.9225 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7695 |
1.9225 |
1.7643 |
1.9173 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7643 |
1.9173 |
1.7645 |
1.9175 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7645 |
1.9175 |
1.7594 |
1.9124 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7594 |
1.9124 |
1.7533 |
1.9063 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7533 |
1.9063 |
1.7519 |
1.9049 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7519 |
1.9049 |
1.7514 |
1.9044 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7514 |
1.9044 |
1.7544 |
1.9074 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7544 |
1.9074 |
1.7551 |
1.9081 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7551 |
1.9081 |
1.7629 |
1.9159 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
1.7629 |
1.9159 |
1.7587 |
1.9117 |
0.0042 |
0.24% |
