中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金净值查询(550005)
今天最新净值
1.2410
0.0010 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2369
0.0004 0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8648
- 成立日期：2008-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.929亿份
- 最近份额：16.0182亿
- 最近资产：16.25亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：杨立春 吴昊
近一月中信保诚三得益债券B|信诚三得益B基金净值查询
近一月,中信保诚三得益债券B(550005)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2408 |
1.8646 |
1.2410 |
1.8648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2410 |
1.8648 |
1.2400 |
1.8638 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2400 |
1.8638 |
1.2405 |
1.8643 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2405 |
1.8643 |
1.2405 |
1.8643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2405 |
1.8643 |
1.2425 |
1.8663 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2425 |
1.8663 |
1.2435 |
1.8673 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2435 |
1.8673 |
1.2430 |
1.8668 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2430 |
1.8668 |
1.2432 |
1.8670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2432 |
1.8670 |
1.2417 |
1.8655 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2417 |
1.8655 |
1.2435 |
1.8673 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2435 |
1.8673 |
1.2423 |
1.8661 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2423 |
1.8661 |
1.2437 |
1.8675 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2437 |
1.8675 |
1.2444 |
1.8682 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2444 |
1.8682 |
1.2435 |
1.8673 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2435 |
1.8673 |
1.2441 |
1.8679 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2441 |
1.8679 |
1.2436 |
1.8674 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2436 |
1.8674 |
1.2426 |
1.8664 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2426 |
1.8664 |
1.2428 |
1.8666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2428 |
1.8666 |
1.2432 |
1.8670 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2432 |
1.8670 |
1.2425 |
1.8663 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2425 |
1.8663 |
1.2425 |
1.8663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2425 |
1.8663 |
1.2454 |
1.8692 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2454 |
1.8692 |
1.2456 |
1.8694 |
-0.0002 |
-0.02% |
