中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

今天最新净值 0.7387 0.0026 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0273 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5440
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：4.5549亿
最近资产：3.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7337	0.5420	0.7387	0.5440	-0.0050	-0.68%
2026-09-16	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7387	0.5440	0.7361	0.5429	0.0026	0.35%
2026-09-15	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7361	0.5429	0.7377	0.5436	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7377	0.5436	0.7307	0.5408	0.0070	0.96%
2026-09-11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7307	0.5408	0.7370	0.5433	-0.0063	-0.85%
2026-09-10	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7370	0.5433	0.7446	0.5463	-0.0076	-1.02%
2026-09-09	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7446	0.5463	0.7527	0.5495	-0.0081	-1.08%
2026-09-08	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7527	0.5495	0.7622	0.5532	-0.0095	-1.26%
2026-09-07	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7622	0.5532	0.7656	0.5546	-0.0034	-0.44%
2026-09-04	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7656	0.5546	0.7733	0.5576	-0.0077	-1.00%

2026-09-03	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7733	0.5576	0.7755	0.5585	-0.0022	-0.28%
2026-09-02	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7755	0.5585	0.7854	0.5624	-0.0099	-1.26%
2026-09-01	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7854	0.5624	0.7808	0.5606	0.0046	0.59%
2026-08-31	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7808	0.5606	0.7620	0.5532	0.0188	2.47%
2026-08-28	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7620	0.5532	0.7622	0.5532	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7622	0.5532	0.7458	0.5468	0.0164	2.20%
2026-08-26	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7458	0.5468	0.7457	0.5467	0.0001	0.01%
2026-08-25	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7457	0.5467	0.7376	0.5435	0.0081	1.10%
2026-08-24	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7376	0.5435	0.7527	0.5495	-0.0151	-2.01%
2026-08-21	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7527	0.5495	0.7503	0.5485	0.0024	0.32%
2026-08-20	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7503	0.5485	0.7443	0.5462	0.0060	0.81%
2026-08-19	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7443	0.5462	0.7861	0.5627	-0.0418	-5.32%
2026-08-18	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7861	0.5627	0.7948	0.5661	-0.0087	-1.11%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%