中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增)基金净值查询(165528)

今天最新净值 2.5771 0.1049 4.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0058 0.0741 3.8371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5771
成立日期：2016-05-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5512亿
最近资产：0.61亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿吴振华

近一季中信保诚鼎利混合(LOF)A|鼎利定增基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金累计收益率-16.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5809	2.5809	2.5771	2.5771	0.0038	0.15%
2026-09-16	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5771	2.5771	2.4722	2.4722	0.1049	4.24%
2026-09-15	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4722	2.4722	2.4692	2.4692	0.0030	0.12%
2026-09-14	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4692	2.4692	2.5128	2.5128	-0.0436	-1.77%
2026-09-11	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5128	2.5128	2.5311	2.5311	-0.0183	-0.72%
2026-09-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5311	2.5311	2.5451	2.5451	-0.0140	-0.55%
2026-09-09	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5451	2.5451	2.5437	2.5437	0.0014	0.06%
2026-09-08	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5437	2.5437	2.5667	2.5667	-0.0230	-0.90%
2026-09-07	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5667	2.5667	2.4285	2.4285	0.1382	5.69%
2026-09-04	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4285	2.4285	2.4955	2.4955	-0.0670	-2.76%

2026-09-03	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4955	2.4955	2.4965	2.4965	-0.0010	-0.04%
2026-09-02	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4965	2.4965	2.5432	2.5432	-0.0467	-1.87%
2026-09-01	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5432	2.5432	2.6161	2.6161	-0.0729	-2.87%
2026-08-31	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6161	2.6161	2.5568	2.5568	0.0593	2.32%
2026-08-28	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5568	2.5568	2.6099	2.6099	-0.0531	-2.08%
2026-08-27	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6099	2.6099	2.5178	2.5178	0.0921	3.66%
2026-08-26	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5178	2.5178	2.5054	2.5054	0.0124	0.49%
2026-08-25	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5054	2.5054	2.5253	2.5253	-0.0199	-0.79%
2026-08-24	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5253	2.5253	2.6129	2.6129	-0.0876	-3.47%
2026-08-21	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6129	2.6129	2.5877	2.5877	0.0252	0.97%
2026-08-20	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5877	2.5877	2.5668	2.5668	0.0209	0.81%
2026-08-19	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5668	2.5668	2.7885	2.7885	-0.2217	-8.64%
2026-08-18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.7885	2.7885	2.7992	2.7992	-0.0107	-0.38%
2026-08-17	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.7992	2.7992	2.6868	2.6868	0.1124	4.18%
2026-08-14	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6868	2.6868	2.6421	2.6421	0.0447	1.69%

2026-08-13	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6421	2.6421	2.6421	2.6421	0.0000	0.00%
2026-08-12	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6421	2.6421	2.5851	2.5851	0.0570	2.20%
2026-08-11	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5851	2.5851	2.5979	2.5979	-0.0128	-0.49%
2026-08-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5979	2.5979	2.6434	2.6434	-0.0455	-1.75%
2026-08-07	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6434	2.6434	2.5469	2.5469	0.0965	3.79%
2026-08-06	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5469	2.5469	2.5073	2.5073	0.0396	1.58%
2026-08-05	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.5073	2.5073	2.4431	2.4431	0.0642	2.63%
2026-08-04	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4431	2.4431	2.2833	2.2833	0.1598	7.00%
2026-08-03	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.2833	2.2833	2.3694	2.3694	-0.0861	-3.77%
2026-07-31	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.3694	2.3694	2.2821	2.2821	0.0873	3.83%
2026-07-30	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.2821	2.2821	2.4729	2.4729	-0.1908	-8.36%
2026-07-29	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4729	2.4729	2.4921	2.4921	-0.0192	-0.77%
2026-07-28	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.4921	2.4921	2.7227	2.7227	-0.2306	-9.25%
2026-07-27	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.7227	2.7227	2.6784	2.6784	0.0443	1.65%
2026-07-24	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6784	2.6784	2.6927	2.6927	-0.0143	-0.53%
2026-07-23	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6927	2.6927	2.7705	2.7705	-0.0778	-2.89%
2026-07-22	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.7705	2.7705	2.8210	2.8210	-0.0505	-1.79%
2026-07-21	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.8210	2.8210	2.6280	2.6280	0.1930	7.34%
2026-07-20	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6280	2.6280	2.6897	2.6897	-0.0617	-2.29%
2026-07-17	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.6897	2.6897	2.8994	2.8994	-0.2097	-7.23%
2026-07-16	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.8994	2.8994	3.0022	3.0022	-0.1028	-3.42%
2026-07-15	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.0022	3.0022	3.1078	3.1078	-0.1056	-3.52%
2026-07-14	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1078	3.1078	2.9914	2.9914	0.1164	3.89%
2026-07-13	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	2.9914	2.9914	3.1413	3.1413	-0.1499	-4.77%
2026-07-10	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1413	3.1413	3.3147	3.3147	-0.1734	-5.52%
2026-07-09	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.3147	3.3147	3.1247	3.1247	0.1900	6.08%
2026-07-08	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1247	3.1247	3.1288	3.1288	-0.0041	-0.13%
2026-07-07	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1288	3.1288	3.1568	3.1568	-0.0280	-0.89%
2026-07-06	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1568	3.1568	3.1936	3.1936	-0.0368	-1.15%
2026-07-03	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1936	3.1936	3.1911	3.1911	0.0025	0.08%
2026-07-02	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.1911	3.1911	3.4790	3.4790	-0.2879	-9.02%
2026-07-01	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.4790	3.4790	3.5762	3.5762	-0.0972	-2.79%
2026-06-30	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.5762	3.5762	3.4592	3.4592	0.1170	3.38%
2026-06-29	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.4592	3.4592	3.4200	3.4200	0.0392	1.15%
2026-06-26	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.4200	3.4200	3.5168	3.5168	-0.0968	-2.75%
2026-06-25	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.5168	3.5168	3.3956	3.3956	0.1212	3.57%
2026-06-24	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.3956	3.3956	3.2613	3.2613	0.1343	4.12%
2026-06-23	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.2613	3.2613	3.3410	3.3410	-0.0797	-2.39%
2026-06-22	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.3410	3.3410	3.2932	3.2932	0.0478	1.45%
2026-06-18	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	3.2932	3.2932	3.1791	3.1791	0.1141	3.59%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%