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中信保诚稳悦债券C(信诚稳悦C)基金净值查询(004103)

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今天最新净值 1.1523 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4063
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5927亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一月中信保诚稳悦债券C|信诚稳悦C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳悦债券C(004103)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1523	1.4063	1.1514	1.4054	0.0009	0.08%
2026-09-15	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1514	1.4054	1.1504	1.4044	0.0010	0.09%
2026-09-14	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1504	1.4044	1.1505	1.4045	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1505	1.4045	1.1521	1.4061	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1521	1.4061	1.1529	1.4069	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1529	1.4069	1.1526	1.4066	0.0003	0.03%
2026-09-08	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1526	1.4066	1.1533	1.4073	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1533	1.4073	1.1521	1.4061	0.0012	0.10%
2026-09-04	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1521	1.4061	1.1522	1.4062	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1522	1.4062	1.1493	1.4033	0.0029	0.25%

2026-09-02	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1493	1.4033	1.1508	1.4048	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1508	1.4048	1.1481	1.4021	0.0027	0.24%
2026-08-31	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1481	1.4021	1.1470	1.4010	0.0011	0.10%
2026-08-28	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1470	1.4010	1.1478	1.4018	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1478	1.4018	1.1512	1.4052	-0.0034	-0.30%
2026-08-26	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1512	1.4052	1.1525	1.4065	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1525	1.4065	1.1535	1.4075	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1535	1.4075	1.1502	1.4042	0.0033	0.29%
2026-08-21	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1502	1.4042	1.1508	1.4048	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1508	1.4048	1.1520	1.4060	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1520	1.4060	1.1557	1.4097	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1557	1.4097	1.1535	1.4075	0.0022	0.19%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%