博时裕嘉纯债3个月定开债(博时裕嘉)基金净值查询(001545)
今天最新净值
1.0798
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3933
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8522亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
近一月博时裕嘉纯债3个月定开债|博时裕嘉基金净值查询
近一月,博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0799 |
1.3934 |
1.0798 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0798 |
1.3933 |
1.0796 |
1.3931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0796 |
1.3931 |
1.0793 |
1.3928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0793 |
1.3928 |
1.0793 |
1.3928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0793 |
1.3928 |
1.0795 |
1.3930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0795 |
1.3930 |
1.0796 |
1.3931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0796 |
1.3931 |
1.0796 |
1.3931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0796 |
1.3931 |
1.0797 |
1.3932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0797 |
1.3932 |
1.0795 |
1.3930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0795 |
1.3930 |
1.0795 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0795 |
1.3930 |
1.0790 |
1.3925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0790 |
1.3925 |
1.0791 |
1.3926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0791 |
1.3926 |
1.0787 |
1.3922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0787 |
1.3922 |
1.0784 |
1.3919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0784 |
1.3919 |
1.0784 |
1.3919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0784 |
1.3919 |
1.0791 |
1.3926 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0791 |
1.3926 |
1.0795 |
1.3930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0795 |
1.3930 |
1.0796 |
1.3931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0796 |
1.3931 |
1.0792 |
1.3927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0792 |
1.3927 |
1.0794 |
1.3929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0794 |
1.3929 |
1.0795 |
1.3930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0795 |
1.3930 |
1.0801 |
1.3936 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0801 |
1.3936 |
1.0795 |
1.3930 |
0.0006 |
0.06% |
