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博时裕嘉纯债3个月定开债(博时裕嘉) - 基金主页(代码:001545)

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今天最新净值 1.0745 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3752
成立日期：2015-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8522亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓郭思洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-	-0.03%	0.50%	1.16%	7.00%	12.24%	44.21%
同类排名	1683/2957	2071/3221	1251/3221	574/3192	1499/2931	553/2416	328/2052	-

博时裕嘉纯债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0054元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	分红	每份派现金0.0075元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	分红	每份派现金0.0136元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0352元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0083元

博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)基金档案

基金代码	001545	基金简称	博时裕嘉纯债3个月定开债	基金全称
发行日期	2015-11-30~2015-11-30	成立日期	2015-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓郭思洁	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	4.8522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%
资源ETF	1.7176	0.70%
博时上证自然资源ETF联接A	1.6642	0.67%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%