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中欧兴华债券(005736)基金分红送配

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今天最新净值 1.0916 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.2432亿
最近资产：30.10亿
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	每份派现金0.0128元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-19	每份派现金0.0103元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	每份派现金0.0077元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-14	每份派现金0.0350元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-22	每份派现金0.0157元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0400元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	每份派现金0.0200元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%