鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)
今天最新净值
1.0338
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.2160
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：83.1709亿
- 最近资产：22.18亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0340 |
1.2162 |
1.0338 |
1.2160 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.2160 |
1.0343 |
1.2165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0343 |
1.2165 |
1.0348 |
1.2170 |
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-0.05% |
| 2025-12-11 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2164 |
1.0337 |
1.2159 |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-12-08 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2151 |
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| 2025-12-05 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-12-04 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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-0.14% |
| 2025-12-03 |
007092 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
007092 |
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| 2025-12-01 |
007092 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-25 |
007092 |
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| 2025-11-24 |
007092 |
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| 2025-11-21 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-20 |
007092 |
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| 2025-11-19 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-18 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-17 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0346 |
1.2168 |
1.0342 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0342 |
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| 2025-11-13 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2162 |
1.0340 |
1.2162 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0340 |
1.2162 |
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1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0337 |
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| 2025-11-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-07 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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| 2025-11-06 |
007092 |
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-0.07% |
| 2025-11-05 |
007092 |
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1.2163 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0340 |
1.2162 |
1.0342 |
1.2164 |
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-0.02% |
| 2025-11-03 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0342 |
1.2164 |
1.0343 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0343 |
1.2165 |
1.0333 |
1.2155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0333 |
1.2155 |
1.0327 |
1.2149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0327 |
1.2149 |
1.0320 |
1.2142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0320 |
1.2142 |
1.0309 |
1.2131 |
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0.11% |
| 2025-10-27 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0309 |
1.2131 |
1.0304 |
1.2126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0304 |
1.2126 |
1.0305 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0305 |
1.2127 |
1.0305 |
1.2127 |
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0.00% |
| 2025-10-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0305 |
1.2127 |
1.0304 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0304 |
1.2126 |
1.0302 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0302 |
1.2124 |
1.0306 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0306 |
1.2128 |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.0298 |
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| 2025-10-15 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2120 |
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1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2121 |
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0.02% |
| 2025-10-13 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2119 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.2116 |
1.0295 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0295 |
1.2117 |
1.0290 |
1.2112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0290 |
1.2112 |
1.0282 |
1.2104 |
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0.08% |
| 2025-09-29 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0282 |
1.2104 |
1.0286 |
1.2108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0286 |
1.2108 |
1.0283 |
1.2105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.2105 |
1.0280 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0280 |
1.2102 |
1.0291 |
1.2113 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0291 |
1.2113 |
1.0299 |
1.2121 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0299 |
1.2121 |
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1.2116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.2116 |
1.0301 |
1.2123 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0301 |
1.2123 |
1.0304 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0304 |
1.2126 |
1.0297 |
1.2119 |
0.0007 |
0.07% |
