鑫元中债3-5年国开债指数A基金净值查询(007092)
今天最新净值
1.1485
-0.0028 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1685
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9971亿
- 最近资产:
- 基金公司:鑫元基金
- 基金经理:王海燕 颜昕 陈浩
近一季,鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)基金累计收益率1.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1485 |
1.1685 |
1.1513 |
1.1713 |
-0.0028 |
-0.24% |
2024-04-25 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1513 |
1.1713 |
1.1503 |
1.1703 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1503 |
1.1703 |
1.1520 |
1.1720 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-04-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1520 |
1.1720 |
1.1512 |
1.1712 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1512 |
1.1712 |
1.1503 |
1.1703 |
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0.08% |
2024-04-19 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1503 |
1.1703 |
1.1500 |
1.1700 |
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0.03% |
2024-04-18 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1500 |
1.1700 |
1.1488 |
1.1688 |
0.0012 |
0.10% |
2024-04-17 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1488 |
1.1688 |
1.1482 |
1.1682 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-16 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1482 |
1.1682 |
1.1482 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1482 |
1.1682 |
1.1487 |
1.1687 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-04-12 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1487 |
1.1687 |
1.1477 |
1.1677 |
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0.09% |
2024-04-11 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1477 |
1.1677 |
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1.1666 |
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2024-04-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
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1.1666 |
1.1466 |
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0.00% |
2024-04-09 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1466 |
1.1666 |
1.1458 |
1.1658 |
0.0008 |
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2024-04-08 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1458 |
1.1658 |
1.1447 |
1.1647 |
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0.10% |
2024-04-03 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1447 |
1.1647 |
1.1439 |
1.1639 |
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2024-04-02 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
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1.1629 |
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2024-04-01 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
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1.1629 |
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-0.06% |
2024-03-29 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1436 |
1.1636 |
1.1429 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-28 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1429 |
1.1629 |
1.1434 |
1.1634 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-27 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1434 |
1.1634 |
1.1413 |
1.1613 |
0.0021 |
0.18% |
2024-03-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1413 |
1.1613 |
1.1409 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1409 |
1.1609 |
1.1412 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1612 |
1.1414 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1414 |
1.1614 |
1.1406 |
1.1606 |
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0.07% |
|
2024-03-20 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1406 |
1.1606 |
1.1413 |
1.1613 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-19 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1413 |
1.1613 |
1.1407 |
1.1607 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1407 |
1.1607 |
1.1389 |
1.1589 |
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0.16% |
2024-03-15 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1389 |
1.1589 |
1.1379 |
1.1579 |
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0.09% |
2024-03-14 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1579 |
1.1385 |
1.1585 |
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-0.05% |
2024-03-13 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1385 |
1.1585 |
1.1384 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1384 |
1.1584 |
1.1403 |
1.1603 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-03-11 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1403 |
1.1603 |
1.1413 |
1.1613 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-08 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1413 |
1.1613 |
1.1418 |
1.1618 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-07 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1418 |
1.1618 |
1.1430 |
1.1630 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-06 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1430 |
1.1630 |
1.1400 |
1.1600 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-05 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1400 |
1.1600 |
1.1391 |
1.1591 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-04 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1391 |
1.1591 |
1.1383 |
1.1583 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-01 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1383 |
1.1583 |
1.1405 |
1.1605 |
-0.0022 |
-0.19% |
2024-02-29 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1405 |
1.1605 |
1.1399 |
1.1599 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-28 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1399 |
1.1599 |
1.1387 |
1.1587 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-27 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1387 |
1.1587 |
1.1390 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1390 |
1.1590 |
1.1378 |
1.1578 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-23 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1378 |
1.1578 |
1.1373 |
1.1573 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1373 |
1.1573 |
1.1359 |
1.1559 |
0.0014 |
0.12% |
2024-02-21 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1359 |
1.1559 |
1.1355 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.1555 |
1.1341 |
1.1541 |
0.0014 |
0.12% |
2024-02-19 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1341 |
1.1541 |
1.1330 |
1.1530 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1330 |
1.1530 |
1.1332 |
1.1532 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1332 |
1.1532 |
1.1315 |
1.1515 |
0.0017 |
0.15% |
2024-02-06 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1315 |
1.1515 |
1.1335 |
1.1535 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-02-05 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1335 |
1.1535 |
1.1332 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1332 |
1.1532 |
1.1326 |
1.1526 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-01 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1326 |
1.1526 |
1.1330 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-31 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1330 |
1.1530 |
1.1328 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.1528 |
1.1310 |
1.1510 |
0.0018 |
0.16% |
2024-01-29 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开债指数A |
1.1310 |
1.1510 |
1.1297 |
1.1497 |
0.0013 |
0.12% |