鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)
今天最新净值
1.0381
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2405
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：83.1709亿
- 最近资产：15.56亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0382 |
1.2406 |
1.0381 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0381 |
1.2405 |
1.0379 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0379 |
1.2403 |
1.0377 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.2401 |
1.0376 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.2400 |
1.0377 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.2401 |
1.0377 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.2401 |
1.0376 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.2400 |
1.0377 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.2401 |
1.0375 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0375 |
1.2399 |
1.0374 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0374 |
1.2398 |
1.0371 |
1.2395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0371 |
1.2395 |
1.0372 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0372 |
1.2396 |
1.0368 |
1.2392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0368 |
1.2392 |
1.0366 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0366 |
1.2390 |
1.0364 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.2388 |
1.0368 |
1.2392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0368 |
1.2392 |
1.0371 |
1.2395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0371 |
1.2395 |
1.0372 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0372 |
1.2396 |
1.0369 |
1.2393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0369 |
1.2393 |
1.0369 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0369 |
1.2393 |
1.0370 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0370 |
1.2394 |
1.0373 |
1.2397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007092 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
1.0373 |
1.2397 |
1.0369 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |
