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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)

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今天最新净值 1.0338 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2160
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.1709亿
最近资产：22.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0340	1.2162	1.0338	1.2160	0.0002	0.02%
2025-12-15	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0338	1.2160	1.0343	1.2165	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0343	1.2165	1.0348	1.2170	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0348	1.2170	1.0342	1.2164	0.0006	0.06%
2025-12-10	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0342	1.2164	1.0337	1.2159	0.0005	0.05%
2025-12-09	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0337	1.2159	1.0330	1.2152	0.0007	0.07%
2025-12-08	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0330	1.2152	1.0329	1.2151	0.0001	0.01%
2025-12-05	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0329	1.2151	1.0322	1.2144	0.0007	0.07%
2025-12-04	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0322	1.2144	1.0336	1.2158	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0336	1.2158	1.0340	1.2162	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0340	1.2162	1.0342	1.2164	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0342	1.2164	1.0340	1.2162	0.0002	0.02%
2025-11-28	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0340	1.2162	1.0336	1.2158	0.0004	0.04%
2025-11-27	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0336	1.2158	1.0338	1.2160	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0338	1.2160	1.0345	1.2167	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0345	1.2167	1.0349	1.2171	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0349	1.2171	1.0348	1.2170	0.0001	0.01%
2025-11-21	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0348	1.2170	1.0347	1.2169	0.0001	0.01%
2025-11-20	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0347	1.2169	1.0345	1.2167	0.0002	0.02%
2025-11-19	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0345	1.2167	1.0347	1.2169	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0347	1.2169	1.0346	1.2168	0.0001	0.01%
2025-11-17	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0346	1.2168	1.0342	1.2164	0.0004	0.04%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%