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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)

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今天最新净值 1.0343 -0.0005 -0.05% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2165
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.1709亿
  • 最近资产：22.18亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一年鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0338 1.2160 1.0343 1.2165 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0343 1.2165 1.0348 1.2170 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0348 1.2170 1.0342 1.2164 0.0006 0.06%
2025-12-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0342 1.2164 1.0337 1.2159 0.0005 0.05%
2025-12-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0337 1.2159 1.0330 1.2152 0.0007 0.07%
2025-12-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0330 1.2152 1.0329 1.2151 0.0001 0.01%
2025-12-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0329 1.2151 1.0322 1.2144 0.0007 0.07%
2025-12-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0322 1.2144 1.0336 1.2158 -0.0014 -0.14%
2025-12-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0336 1.2158 1.0340 1.2162 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0340 1.2162 1.0342 1.2164 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0342 1.2164 1.0340 1.2162 0.0002 0.02%
2025-11-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0340 1.2162 1.0336 1.2158 0.0004 0.04%
2025-11-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0336 1.2158 1.0338 1.2160 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0338 1.2160 1.0345 1.2167 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0345 1.2167 1.0349 1.2171 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0349 1.2171 1.0348 1.2170 0.0001 0.01%
2025-11-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0348 1.2170 1.0347 1.2169 0.0001 0.01%
2025-11-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0347 1.2169 1.0345 1.2167 0.0002 0.02%
2025-11-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0345 1.2167 1.0347 1.2169 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0347 1.2169 1.0346 1.2168 0.0001 0.01%
2025-11-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0346 1.2168 1.0342 1.2164 0.0004 0.04%
2025-11-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0342 1.2164 1.0340 1.2162 0.0002 0.02%
2025-11-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0340 1.2162 1.0340 1.2162 0.0000 0.00%
2025-11-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0340 1.2162 1.0337 1.2159 0.0003 0.03%
2025-11-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0337 1.2159 1.0333 1.2155 0.0004 0.04%
2025-11-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0333 1.2155 1.0330 1.2152 0.0003 0.03%
2025-11-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0330 1.2152 1.0334 1.2156 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0334 1.2156 1.0341 1.2163 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0341 1.2163 1.0340 1.2162 0.0001 0.01%
2025-11-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0340 1.2162 1.0342 1.2164 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0342 1.2164 1.0343 1.2165 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0343 1.2165 1.0333 1.2155 0.0010 0.10%
2025-10-30 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0333 1.2155 1.0327 1.2149 0.0006 0.06%
2025-10-29 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0327 1.2149 1.0320 1.2142 0.0007 0.07%
2025-10-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0320 1.2142 1.0309 1.2131 0.0011 0.11%
2025-10-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0309 1.2131 1.0304 1.2126 0.0005 0.05%
2025-10-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0304 1.2126 1.0305 1.2127 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0305 1.2127 1.0305 1.2127 0.0000 0.00%
2025-10-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0305 1.2127 1.0304 1.2126 0.0001 0.01%
2025-10-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0304 1.2126 1.0302 1.2124 0.0002 0.02%
2025-10-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0302 1.2124 1.0306 1.2128 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0306 1.2128 1.0299 1.2121 0.0007 0.07%
2025-10-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0299 1.2121 1.0298 1.2120 0.0001 0.01%
2025-10-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0298 1.2120 1.0299 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0299 1.2121 1.0297 1.2119 0.0002 0.02%
2025-10-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0294 1.2116 0.0003 0.03%
2025-10-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0294 1.2116 1.0295 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0295 1.2117 1.0290 1.2112 0.0005 0.05%
2025-09-30 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0290 1.2112 1.0282 1.2104 0.0008 0.08%
2025-09-29 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0282 1.2104 1.0286 1.2108 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0286 1.2108 1.0283 1.2105 0.0003 0.03%
2025-09-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0283 1.2105 1.0280 1.2102 0.0003 0.03%
2025-09-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0280 1.2102 1.0291 1.2113 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0291 1.2113 1.0299 1.2121 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0299 1.2121 1.0294 1.2116 0.0005 0.05%
2025-09-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0294 1.2116 1.0301 1.2123 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2123 1.0304 1.2126 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0304 1.2126 1.0297 1.2119 0.0007 0.07%
2025-09-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0288 1.2110 0.0009 0.09%
2025-09-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0288 1.2110 1.0285 1.2107 0.0003 0.03%
2025-09-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0285 1.2107 1.0280 1.2102 0.0005 0.05%
2025-09-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0280 1.2102 1.0278 1.2100 0.0002 0.02%
2025-09-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0278 1.2100 1.0288 1.2110 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0288 1.2110 1.0295 1.2117 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0295 1.2117 1.0304 1.2126 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0304 1.2126 1.0311 1.2133 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0311 1.2133 1.0312 1.2134 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0312 1.2134 1.0303 1.2125 0.0009 0.09%
2025-09-02 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0303 1.2125 1.0297 1.2119 0.0006 0.06%
2025-09-01 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0291 1.2113 0.0006 0.06%
2025-08-29 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0291 1.2113 1.0287 1.2109 0.0004 0.04%
2025-08-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0287 1.2109 1.0297 1.2119 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0298 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0298 1.2120 1.0294 1.2116 0.0004 0.04%
2025-08-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0294 1.2116 1.0283 1.2105 0.0011 0.11%
2025-08-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0283 1.2105 1.0286 1.2108 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0286 1.2108 1.0278 1.2100 0.0008 0.08%
2025-08-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0278 1.2100 1.0281 1.2103 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0281 1.2103 1.0274 1.2096 0.0007 0.07%
2025-08-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0274 1.2096 1.0302 1.2124 -0.0028 -0.27%
2025-08-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0302 1.2124 1.0309 1.2131 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0309 1.2131 1.0313 1.2135 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0313 1.2135 1.0310 1.2132 0.0003 0.03%
2025-08-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0310 1.2132 1.0316 1.2138 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2138 1.0325 1.2147 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0325 1.2147 1.0320 1.2142 0.0005 0.05%
2025-08-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0320 1.2142 1.0316 1.2138 0.0004 0.04%
2025-08-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2138 1.0314 1.2136 0.0002 0.02%
2025-08-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0314 1.2136 1.0313 1.2135 0.0001 0.01%
2025-08-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0313 1.2135 1.0316 1.2138 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2138 1.0315 1.2137 0.0001 0.01%
2025-07-31 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0315 1.2137 1.0308 1.2130 0.0007 0.07%
2025-07-30 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0308 1.2130 1.0295 1.2117 0.0013 0.13%
2025-07-29 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0295 1.2117 1.0310 1.2132 -0.0015 -0.15%
2025-07-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0310 1.2132 1.0300 1.2122 0.0010 0.10%
2025-07-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0300 1.2122 1.0298 1.2120 0.0002 0.02%
2025-07-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0298 1.2120 1.0316 1.2138 -0.0018 -0.17%
2025-07-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2138 1.0322 1.2144 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0322 1.2144 1.0330 1.2152 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0330 1.2152 1.0336 1.2158 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0336 1.2158 1.0335 1.2157 0.0001 0.01%
2025-07-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0335 1.2157 1.0334 1.2156 0.0001 0.01%
2025-07-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0334 1.2156 1.0335 1.2157 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0335 1.2157 1.0323 1.2145 0.0012 0.12%
2025-07-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0323 1.2145 1.0328 1.2150 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0328 1.2150 1.0329 1.2151 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0329 1.2151 1.0336 1.2158 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0336 1.2158 1.0338 1.2160 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0338 1.2160 1.0342 1.2164 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0342 1.2164 1.0342 1.2164 0.0000 0.00%
2025-07-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0342 1.2164 1.0341 1.2163 0.0001 0.01%
2025-07-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0341 1.2163 1.0340 1.2162 0.0001 0.01%
2025-07-02 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0340 1.2162 1.0335 1.2157 0.0005 0.05%
2025-07-01 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0335 1.2157 1.0332 1.2154 0.0003 0.03%
2025-06-30 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0332 1.2154 1.0335 1.2157 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0335 1.2157 1.0332 1.2154 0.0003 0.03%
2025-06-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0332 1.2154 1.0328 1.2150 0.0004 0.04%
2025-06-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0328 1.2150 1.0330 1.2152 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0330 1.2152 1.0333 1.2155 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0333 1.2155 1.0333 1.2155 0.0000 0.00%
2025-06-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0333 1.2155 1.0331 1.2153 0.0002 0.02%
2025-06-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0331 1.2153 1.0330 1.2152 0.0001 0.01%
2025-06-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0330 1.2152 1.0328 1.2150 0.0002 0.02%
2025-06-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0328 1.2150 1.0319 1.2141 0.0009 0.09%
2025-06-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0319 1.2141 1.0318 1.2140 0.0001 0.01%
2025-06-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0318 1.2140 1.0318 1.2140 0.0000 0.00%
2025-06-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0318 1.2140 1.0320 1.2142 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0320 1.2142 1.0316 1.2138 0.0004 0.04%
2025-06-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2138 1.0318 1.2140 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0318 1.2140 1.0315 1.2137 0.0003 0.03%
2025-06-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0315 1.2137 1.0305 1.2127 0.0010 0.10%
2025-06-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0305 1.2127 1.0303 1.2125 0.0002 0.02%
2025-06-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0303 1.2125 1.0299 1.2121 0.0004 0.04%
2025-06-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0299 1.2121 1.0302 1.2124 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0302 1.2124 1.0292 1.2114 0.0010 0.10%
2025-05-29 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0292 1.2114 1.0297 1.2119 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0301 1.2123 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2123 1.0306 1.2128 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0306 1.2128 1.0303 1.2125 0.0003 0.03%
2025-05-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0303 1.2125 1.0301 1.2123 0.0002 0.02%
2025-05-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2123 1.0300 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0300 1.2122 1.0301 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2123 1.0302 1.2124 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0302 1.2124 1.0297 1.2119 0.0005 0.05%
2025-05-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0297 1.2119 0.0000 0.00%
2025-05-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2119 1.0306 1.2128 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0306 1.2128 1.0310 1.2132 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0310 1.2132 1.0301 1.2123 0.0009 0.09%
2025-05-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2123 1.0316 1.2138 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2138 1.0315 1.2137 0.0001 0.01%
2025-05-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0315 1.2137 1.0317 1.2123 0.0014 0.14%
2025-05-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0317 1.2123 1.0316 1.2122 0.0001 0.01%
2025-05-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0316 1.2122 1.0317 1.2123 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0317 1.2123 1.0310 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-29 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0310 1.2116 1.0300 1.2106 0.0010 0.10%
2025-04-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0300 1.2106 1.0296 1.2102 0.0004 0.04%
2025-04-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0296 1.2102 1.0295 1.2101 0.0001 0.01%
2025-04-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0295 1.2101 1.0296 1.2102 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0296 1.2102 1.0301 1.2107 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2107 1.0297 1.2103 0.0004 0.04%
2025-04-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0297 1.2103 1.0302 1.2108 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0302 1.2108 1.0303 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0303 1.2109 1.0306 1.2112 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0306 1.2112 1.0302 1.2108 0.0004 0.04%
2025-04-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0302 1.2108 1.0305 1.2111 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0305 1.2111 1.0306 1.2112 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0306 1.2112 1.0301 1.2107 0.0005 0.05%
2025-04-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0301 1.2107 1.0292 1.2098 0.0009 0.09%
2025-04-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0292 1.2098 1.0289 1.2095 0.0003 0.03%
2025-04-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0289 1.2095 1.0312 1.2118 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0312 1.2118 1.0289 1.2095 0.0023 0.22%
2025-04-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0289 1.2095 1.0260 1.2066 0.0029 0.28%
2025-04-02 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0260 1.2066 1.0250 1.2056 0.0010 0.10%
2025-04-01 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0250 1.2056 1.0252 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0252 1.2058 1.0249 1.2055 0.0003 0.03%
2025-03-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0249 1.2055 1.0250 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0250 1.2056 1.0502 1.2056 0.0000 0.00%
2025-03-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0502 1.2056 1.0495 1.2049 0.0007 0.07%
2025-03-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0495 1.2049 1.0494 1.2048 0.0001 0.01%
2025-03-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0494 1.2048 1.0491 1.2045 0.0003 0.03%
2025-03-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0491 1.2045 1.0498 1.2052 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0498 1.2052 1.0482 1.2036 0.0016 0.15%
2025-03-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0482 1.2036 1.0478 1.2032 0.0004 0.04%
2025-03-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0478 1.2032 1.0473 1.2027 0.0005 0.05%
2025-03-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0473 1.2027 1.0494 1.2048 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0494 1.2048 1.0481 1.2035 0.0013 0.12%
2025-03-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0481 1.2035 1.0480 1.2034 0.0001 0.01%
2025-03-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0480 1.2034 1.0458 1.2012 0.0022 0.21%
2025-03-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0458 1.2012 1.0481 1.2035 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0481 1.2035 1.0485 1.2039 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0485 1.2039 1.0509 1.2063 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0509 1.2063 1.0523 1.2077 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0523 1.2077 1.0521 1.2075 0.0002 0.02%
2025-03-04 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0521 1.2075 1.0523 1.2077 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0523 1.2077 1.0504 1.2058 0.0019 0.18%
2025-02-28 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0504 1.2058 1.0496 1.2050 0.0008 0.08%
2025-02-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0496 1.2050 1.0507 1.2061 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0507 1.2061 1.0505 1.2059 0.0002 0.02%
2025-02-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0505 1.2059 1.0496 1.2050 0.0009 0.09%
2025-02-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0496 1.2050 1.0516 1.2070 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0516 1.2070 1.0532 1.2086 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0532 1.2086 1.0550 1.2104 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0550 1.2104 1.0539 1.2093 0.0011 0.10%
2025-02-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0539 1.2093 1.0547 1.2101 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0547 1.2101 1.0558 1.2112 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0558 1.2112 1.0572 1.2126 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0572 1.2126 1.0576 1.2130 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0576 1.2130 1.0580 1.2134 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0580 1.2134 1.0579 1.2133 0.0001 0.01%
2025-02-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0579 1.2133 1.0597 1.2151 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0597 1.2151 1.0599 1.2153 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0599 1.2153 1.0588 1.2142 0.0011 0.10%
2025-02-05 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0588 1.2142 1.0581 1.2135 0.0007 0.07%
2025-01-27 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0581 1.2135 1.0561 1.2115 0.0020 0.19%
2025-01-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0561 1.2115 1.0559 1.2113 0.0002 0.02%
2025-01-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0559 1.2113 1.0572 1.2126 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0572 1.2126 1.0575 1.2129 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0575 1.2129 1.0563 1.2117 0.0012 0.11%
2025-01-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0563 1.2117 1.0564 1.2118 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0564 1.2118 1.0568 1.2122 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0568 1.2122 1.0574 1.2128 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0574 1.2128 1.0575 1.2129 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0575 1.2129 1.0553 1.2107 0.0022 0.21%
2025-01-13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0553 1.2107 1.0567 1.2121 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0567 1.2121 1.0566 1.2120 0.0001 0.01%
2025-01-09 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0566 1.2120 1.0582 1.2136 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0582 1.2136 1.0587 1.2141 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0587 1.2141 1.0602 1.2156 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0602 1.2156 1.0605 1.2159 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0605 1.2159 1.0595 1.2149 0.0010 0.09%
2025-01-02 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0595 1.2149 1.0583 1.2137 0.0012 0.11%
2024-12-31 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0583 1.2137 1.0577 1.2131 0.0006 0.06%
2024-12-26 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.1010 1.2123 1.0998 1.2111 0.0012 0.11%
2024-12-25 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0998 1.2111 1.1012 1.2125 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.1012 1.2125 1.1022 1.2135 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.1022 1.2135 1.1016 1.2129 0.0006 0.05%
2024-12-20 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.1016 1.2129 1.0992 1.2105 0.0024 0.22%
2024-12-19 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0992 1.2105 1.0980 1.2093 0.0012 0.11%
2024-12-18 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0980 1.2093 1.0985 1.2098 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0985 1.2098 1.0991 1.2104 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0991 1.2104 1.0975 1.2088 0.0016 0.15%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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