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鑫元合享纯债A(鑫元合享分级B)基金净值查询(000815)

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今天最新净值 1.1159 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3657
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5078亿
最近资产：3.89亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郭卉

近一季鑫元合享纯债A|鑫元合享分级B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元合享纯债A(000815)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000815	鑫元合享纯债A	1.1161	1.3660	1.1159	1.3657	0.0002	0.02%
2025-12-15	000815	鑫元合享纯债A	1.1159	1.3657	1.1166	1.3665	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	000815	鑫元合享纯债A	1.1166	1.3665	1.1172	1.3672	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	000815	鑫元合享纯债A	1.1172	1.3672	1.1166	1.3665	0.0006	0.05%
2025-12-10	000815	鑫元合享纯债A	1.1166	1.3665	1.1162	1.3661	0.0004	0.04%
2025-12-09	000815	鑫元合享纯债A	1.1162	1.3661	1.1156	1.3654	0.0006	0.05%
2025-12-08	000815	鑫元合享纯债A	1.1156	1.3654	1.1156	1.3654	0.0000	0.00%
2025-12-05	000815	鑫元合享纯债A	1.1156	1.3654	1.1150	1.3647	0.0006	0.05%
2025-12-04	000815	鑫元合享纯债A	1.1150	1.3647	1.1162	1.3661	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	000815	鑫元合享纯债A	1.1162	1.3661	1.1167	1.3666	-0.0005	-0.04%

2025-12-02	000815	鑫元合享纯债A	1.1167	1.3666	1.1169	1.3669	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	000815	鑫元合享纯债A	1.1169	1.3669	1.1167	1.3666	0.0002	0.02%
2025-11-28	000815	鑫元合享纯债A	1.1167	1.3666	1.1161	1.3660	0.0006	0.05%
2025-11-27	000815	鑫元合享纯债A	1.1161	1.3660	1.1164	1.3663	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	000815	鑫元合享纯债A	1.1164	1.3663	1.1173	1.3673	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	000815	鑫元合享纯债A	1.1173	1.3673	1.1175	1.3676	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	000815	鑫元合享纯债A	1.1175	1.3676	1.1174	1.3674	0.0001	0.01%
2025-11-21	000815	鑫元合享纯债A	1.1174	1.3674	1.1174	1.3674	0.0000	0.00%
2025-11-20	000815	鑫元合享纯债A	1.1174	1.3674	1.1173	1.3673	0.0001	0.01%
2025-11-19	000815	鑫元合享纯债A	1.1173	1.3673	1.1175	1.3676	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	000815	鑫元合享纯债A	1.1175	1.3676	1.1175	1.3676	0.0000	0.00%
2025-11-17	000815	鑫元合享纯债A	1.1175	1.3676	1.1170	1.3670	0.0005	0.04%
2025-11-14	000815	鑫元合享纯债A	1.1170	1.3670	1.1168	1.3668	0.0002	0.02%
2025-11-13	000815	鑫元合享纯债A	1.1168	1.3668	1.1168	1.3668	0.0000	0.00%
2025-11-12	000815	鑫元合享纯债A	1.1168	1.3668	1.1165	1.3664	0.0003	0.03%

2025-11-11	000815	鑫元合享纯债A	1.1165	1.3664	1.1163	1.3662	0.0002	0.02%
2025-11-10	000815	鑫元合享纯债A	1.1163	1.3662	1.1160	1.3658	0.0003	0.03%
2025-11-07	000815	鑫元合享纯债A	1.1160	1.3658	1.1165	1.3664	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	000815	鑫元合享纯债A	1.1165	1.3664	1.1170	1.3670	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	000815	鑫元合享纯债A	1.1170	1.3670	1.1169	1.3669	0.0001	0.01%
2025-11-04	000815	鑫元合享纯债A	1.1169	1.3669	1.1171	1.3671	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	000815	鑫元合享纯债A	1.1171	1.3671	1.1168	1.3668	0.0003	0.03%
2025-10-31	000815	鑫元合享纯债A	1.1168	1.3668	1.1160	1.3658	0.0008	0.07%
2025-10-30	000815	鑫元合享纯债A	1.1160	1.3658	1.1152	1.3649	0.0008	0.07%
2025-10-29	000815	鑫元合享纯债A	1.1152	1.3649	1.1152	1.3649	0.0000	0.00%
2025-10-28	000815	鑫元合享纯债A	1.1152	1.3649	1.1143	1.3639	0.0009	0.08%
2025-10-27	000815	鑫元合享纯债A	1.1143	1.3639	1.1141	1.3637	0.0002	0.02%
2025-10-24	000815	鑫元合享纯债A	1.1141	1.3637	1.1143	1.3639	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	000815	鑫元合享纯债A	1.1143	1.3639	1.1143	1.3639	0.0000	0.00%
2025-10-22	000815	鑫元合享纯债A	1.1143	1.3639	1.1144	1.3640	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	000815	鑫元合享纯债A	1.1144	1.3640	1.1139	1.3634	0.0005	0.04%
2025-10-20	000815	鑫元合享纯债A	1.1139	1.3634	1.1143	1.3639	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	000815	鑫元合享纯债A	1.1143	1.3639	1.1135	1.3630	0.0008	0.07%
2025-10-16	000815	鑫元合享纯债A	1.1135	1.3630	1.1132	1.3626	0.0003	0.03%
2025-10-15	000815	鑫元合享纯债A	1.1132	1.3626	1.1135	1.3630	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	000815	鑫元合享纯债A	1.1135	1.3630	1.1134	1.3629	0.0001	0.01%
2025-10-13	000815	鑫元合享纯债A	1.1134	1.3629	1.1128	1.3622	0.0007	0.05%
2025-10-10	000815	鑫元合享纯债A	1.1128	1.3622	1.1128	1.3622	0.0000	0.00%
2025-10-09	000815	鑫元合享纯债A	1.1128	1.3622	1.1122	1.3615	0.0007	0.05%
2025-09-30	000815	鑫元合享纯债A	1.1122	1.3615	1.1113	1.3605	0.0010	0.08%
2025-09-29	000815	鑫元合享纯债A	1.1113	1.3605	1.1118	1.3610	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	000815	鑫元合享纯债A	1.1118	1.3610	1.1117	1.3609	0.0001	0.01%
2025-09-25	000815	鑫元合享纯债A	1.1117	1.3609	1.1117	1.3609	0.0000	0.00%
2025-09-24	000815	鑫元合享纯债A	1.1117	1.3609	1.1126	1.3619	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	000815	鑫元合享纯债A	1.1126	1.3619	1.1133	1.3627	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	000815	鑫元合享纯债A	1.1133	1.3627	1.1126	1.3619	0.0008	0.06%
2025-09-19	000815	鑫元合享纯债A	1.1126	1.3619	1.1134	1.3629	-0.0010	-0.07%
2025-09-18	000815	鑫元合享纯债A	1.1134	1.3629	1.1139	1.3634	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	000815	鑫元合享纯债A	1.1139	1.3634	1.1131	1.3625	0.0009	0.07%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%