鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A)基金净值查询(001601)

今天最新净值 0.9444 -0.0046 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8228 0.0150 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6466亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一季鑫元鑫新收益灵活配置混合A|鑫元鑫新A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金累计收益率-17.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9461	1.1621	0.9444	1.1604	0.0017	0.18%
2026-09-14	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9444	1.1604	0.9490	1.1650	-0.0046	-0.48%
2026-09-11	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9490	1.1650	0.9465	1.1625	0.0025	0.26%
2026-09-10	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9465	1.1625	0.9461	1.1621	0.0004	0.04%
2026-09-09	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9461	1.1621	0.9427	1.1587	0.0034	0.36%
2026-09-08	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9427	1.1587	0.9441	1.1601	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9441	1.1601	0.9159	1.1319	0.0282	3.08%
2026-09-04	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9159	1.1319	0.9254	1.1414	-0.0095	-1.03%
2026-09-03	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9254	1.1414	0.9267	1.1427	-0.0013	-0.14%
2026-09-02	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9267	1.1427	0.9337	1.1497	-0.0070	-0.75%

2026-09-01	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9337	1.1497	0.9499	1.1659	-0.0162	-1.71%
2026-08-31	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9499	1.1659	0.9409	1.1569	0.0090	0.96%
2026-08-28	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9409	1.1569	0.9477	1.1637	-0.0068	-0.72%
2026-08-27	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9477	1.1637	0.9365	1.1525	0.0112	1.20%
2026-08-26	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9365	1.1525	0.9338	1.1498	0.0027	0.29%
2026-08-25	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9338	1.1498	0.9311	1.1471	0.0027	0.29%
2026-08-24	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9311	1.1471	0.9655	1.1815	-0.0344	-3.69%
2026-08-21	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9655	1.1815	0.9600	1.1760	0.0055	0.57%
2026-08-20	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9600	1.1760	0.9491	1.1651	0.0109	1.15%
2026-08-19	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9491	1.1651	1.0024	1.2184	-0.0533	-5.32%
2026-08-18	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0024	1.2184	1.0130	1.2290	-0.0106	-1.05%
2026-08-17	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0130	1.2290	0.9878	1.2038	0.0252	2.55%
2026-08-14	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9878	1.2038	0.9803	1.1963	0.0075	0.77%
2026-08-13	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9803	1.1963	0.9806	1.1966	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9806	1.1966	0.9685	1.1845	0.0121	1.25%

2026-08-11	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9685	1.1845	0.9667	1.1827	0.0018	0.19%
2026-08-10	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9667	1.1827	0.9724	1.1884	-0.0057	-0.59%
2026-08-07	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9724	1.1884	0.9312	1.1472	0.0412	4.42%
2026-08-06	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9312	1.1472	0.9298	1.1458	0.0014	0.15%
2026-08-05	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9298	1.1458	0.9171	1.1331	0.0127	1.38%
2026-08-04	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9171	1.1331	0.8673	1.0833	0.0498	5.74%
2026-08-03	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8673	1.0833	0.8892	1.1052	-0.0219	-2.46%
2026-07-31	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8892	1.1052	0.8670	1.0830	0.0222	2.56%
2026-07-30	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8670	1.0830	0.9141	1.1301	-0.0471	-5.15%
2026-07-29	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9141	1.1301	0.9130	1.1290	0.0011	0.12%
2026-07-28	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9130	1.1290	0.9919	1.2079	-0.0789	-8.64%
2026-07-27	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9919	1.2079	0.9662	1.1822	0.0257	2.66%
2026-07-24	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9662	1.1822	0.9854	1.2014	-0.0192	-1.95%
2026-07-23	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9854	1.2014	0.9975	1.2135	-0.0121	-1.21%
2026-07-22	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9975	1.2135	1.0250	1.2410	-0.0275	-2.76%
2026-07-21	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0250	1.2410	0.9786	1.1946	0.0464	4.74%
2026-07-20	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9786	1.1946	1.0048	1.2208	-0.0262	-2.61%
2026-07-17	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0048	1.2208	1.0868	1.3028	-0.0820	-7.55%
2026-07-16	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0868	1.3028	1.1135	1.3295	-0.0267	-2.40%
2026-07-15	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1135	1.3295	1.1205	1.3365	-0.0070	-0.62%
2026-07-14	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1205	1.3365	1.0740	1.2900	0.0465	4.33%
2026-07-13	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0740	1.2900	1.1043	1.3203	-0.0303	-2.74%
2026-07-10	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1043	1.3203	1.1438	1.3598	-0.0395	-3.45%
2026-07-09	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1438	1.3598	1.0859	1.3019	0.0579	5.33%
2026-07-08	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0859	1.3019	1.0883	1.3043	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0883	1.3043	1.0919	1.3079	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.0919	1.3079	1.1151	1.3311	-0.0232	-2.08%
2026-07-03	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1151	1.3311	1.1027	1.3187	0.0124	1.12%
2026-07-02	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1027	1.3187	1.1841	1.4001	-0.0814	-7.38%
2026-07-01	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1841	1.4001	1.2262	1.4422	-0.0421	-3.56%
2026-06-30	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2262	1.4422	1.1770	1.3930	0.0492	4.18%
2026-06-29	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1770	1.3930	1.2164	1.4324	-0.0394	-3.35%
2026-06-26	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2164	1.4324	1.2769	1.4929	-0.0605	-4.97%
2026-06-25	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2769	1.4929	1.2325	1.4485	0.0444	3.60%
2026-06-24	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2325	1.4485	1.2022	1.4182	0.0303	2.52%
2026-06-23	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2022	1.4182	1.2542	1.4702	-0.0520	-4.33%
2026-06-22	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2542	1.4702	1.2454	1.4614	0.0088	0.71%
2026-06-18	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2454	1.4614	1.2140	1.4300	0.0314	2.59%
2026-06-17	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.2140	1.4300	1.1832	1.3992	0.0308	2.60%
2026-06-16	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	1.1832	1.3992	1.1504	1.3664	0.0328	2.85%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%