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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A)基金净值查询(001601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9608 0.0147 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8228 0.0150 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1768
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6466亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一周鑫元鑫新收益灵活配置混合A|鑫元鑫新A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9449	1.1609	0.9608	1.1768	-0.0159	-1.68%
2026-09-16	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9608	1.1768	0.9461	1.1621	0.0147	1.55%
2026-09-15	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9461	1.1621	0.9444	1.1604	0.0017	0.18%
2026-09-14	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9444	1.1604	0.9490	1.1650	-0.0046	-0.48%
2026-09-11	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.9490	1.1650	0.9465	1.1625	0.0025	0.26%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%