鑫元消费睿选混合发起式A基金净值查询(024693)

今天最新净值 0.8850 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0056 0.5660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

近一季鑫元消费睿选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8766	0.8766	0.8850	0.8850	-0.0084	-0.95%
2026-09-14	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8850	0.8850	0.8831	0.8831	0.0019	0.22%
2026-09-11	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8831	0.8831	0.8887	0.8887	-0.0056	-0.63%
2026-09-10	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8887	0.8887	0.8941	0.8941	-0.0054	-0.60%
2026-09-09	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8941	0.8941	0.8956	0.8956	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8956	0.8956	0.8978	0.8978	-0.0022	-0.25%
2026-09-07	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8978	0.8978	0.9023	0.9023	-0.0045	-0.50%
2026-09-04	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9023	0.9023	0.8953	0.8953	0.0070	0.78%
2026-09-03	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8953	0.8953	0.8915	0.8915	0.0038	0.43%
2026-09-02	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8915	0.8915	0.8953	0.8953	-0.0038	-0.42%

2026-09-01	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8953	0.8953	0.8889	0.8889	0.0064	0.72%
2026-08-31	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8889	0.8889	0.8890	0.8890	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8890	0.8890	0.8910	0.8910	-0.0020	-0.22%
2026-08-27	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8910	0.8910	0.8905	0.8905	0.0005	0.06%
2026-08-26	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8905	0.8905	0.8883	0.8883	0.0022	0.25%
2026-08-25	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8883	0.8883	0.8844	0.8844	0.0039	0.44%
2026-08-24	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8844	0.8844	0.8896	0.8896	-0.0052	-0.58%
2026-08-21	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8896	0.8896	0.8928	0.8928	-0.0032	-0.36%
2026-08-20	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8928	0.8928	0.8871	0.8871	0.0057	0.64%
2026-08-19	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8871	0.8871	0.8954	0.8954	-0.0083	-0.93%
2026-08-18	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8954	0.8954	0.8931	0.8931	0.0023	0.26%
2026-08-17	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8931	0.8931	0.8908	0.8908	0.0023	0.26%
2026-08-14	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8908	0.8908	0.8963	0.8963	-0.0055	-0.61%
2026-08-13	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8963	0.8963	0.9019	0.9019	-0.0056	-0.62%
2026-08-12	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9019	0.9019	0.9050	0.9050	-0.0031	-0.34%

2026-08-11	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9050	0.9050	0.9064	0.9064	-0.0014	-0.15%
2026-08-10	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9064	0.9064	0.8916	0.8916	0.0148	1.66%
2026-08-07	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8916	0.8916	0.8926	0.8926	-0.0010	-0.11%
2026-08-06	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8926	0.8926	0.8992	0.8992	-0.0066	-0.73%
2026-08-05	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8992	0.8992	0.8959	0.8959	0.0033	0.37%
2026-08-04	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8959	0.8959	0.8928	0.8928	0.0031	0.35%
2026-08-03	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8928	0.8928	0.8978	0.8978	-0.0050	-0.56%
2026-07-31	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8978	0.8978	0.8947	0.8947	0.0031	0.35%
2026-07-30	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8947	0.8947	0.8931	0.8931	0.0016	0.18%
2026-07-29	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8931	0.8931	0.8770	0.8770	0.0161	1.84%
2026-07-28	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8770	0.8770	0.8942	0.8942	-0.0172	-1.92%
2026-07-27	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8942	0.8942	0.8823	0.8823	0.0119	1.35%
2026-07-24	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8823	0.8823	0.8880	0.8880	-0.0057	-0.64%
2026-07-23	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8880	0.8880	0.8891	0.8891	-0.0011	-0.12%
2026-07-22	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8891	0.8891	0.8957	0.8957	-0.0066	-0.74%
2026-07-21	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8957	0.8957	0.8747	0.8747	0.0210	2.40%
2026-07-20	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8747	0.8747	0.8615	0.8615	0.0132	1.53%
2026-07-17	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8615	0.8615	0.8891	0.8891	-0.0276	-3.10%
2026-07-16	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8891	0.8891	0.9007	0.9007	-0.0116	-1.29%
2026-07-15	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9007	0.9007	0.8925	0.8925	0.0082	0.92%
2026-07-14	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8925	0.8925	0.8836	0.8836	0.0089	1.01%
2026-07-13	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8836	0.8836	0.8867	0.8867	-0.0031	-0.35%
2026-07-10	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8867	0.8867	0.8957	0.8957	-0.0090	-1.00%
2026-07-09	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8957	0.8957	0.8896	0.8896	0.0061	0.69%
2026-07-08	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8896	0.8896	0.8907	0.8907	-0.0011	-0.12%
2026-07-07	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8907	0.8907	0.9009	0.9009	-0.0102	-1.13%
2026-07-06	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9009	0.9009	0.8981	0.8981	0.0028	0.31%
2026-07-03	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8981	0.8981	0.8898	0.8898	0.0083	0.93%
2026-07-02	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.8898	0.8898	0.9203	0.9203	-0.0305	-3.31%
2026-07-01	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9203	0.9203	0.9305	0.9305	-0.0102	-1.10%
2026-06-30	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9305	0.9305	0.9238	0.9238	0.0067	0.73%
2026-06-29	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9238	0.9238	0.9241	0.9241	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9241	0.9241	0.9504	0.9504	-0.0263	-2.77%
2026-06-25	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9504	0.9504	0.9341	0.9341	0.0163	1.74%
2026-06-24	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9341	0.9341	0.9200	0.9200	0.0141	1.53%
2026-06-23	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9200	0.9200	0.9423	0.9423	-0.0223	-2.37%
2026-06-22	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9423	0.9423	0.9251	0.9251	0.0172	1.86%
2026-06-18	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9251	0.9251	0.9132	0.9132	0.0119	1.30%
2026-06-17	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9132	0.9132	0.9073	0.9073	0.0059	0.65%
2026-06-16	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9073	0.9073	0.8983	0.8983	0.0090	1.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%