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鑫元消费睿选混合发起式A - 基金主页(代码:024693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8739 -0.0027 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0056 0.5660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8739
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.97%	-2.26%	-1.90%	-3.68%	-17.80%	-	-	-0.03%
同类排名	4051/4982	3532/5419	1790/5423	1863/5376	4129/4741			-

鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8744	0.06%
2026-09-16	0.8739	-0.31%
2026-09-15	0.8766	-0.95%
2026-09-14	0.8850	0.22%
2026-09-11	0.8831	-0.63%
2026-09-10	0.8887	-0.60%

鑫元消费睿选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.04%	-0.05%
01070	TCL电子	0.0000	4.29%	3.89%
000333	美的集团	0.0000	4.26%	1.17%
300972	万辰集团	0.0000	4.24%	-0.17%
600298	安琪酵母	0.0000	4.16%	2.24%
688498	源杰科技	0.0000	4.01%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	4.00%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	3.89%	0.09%
605098	行动教育	0.0000	3.51%	5.07%
300866	安克创新	0.0000	3.33%	-0.48%

鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金档案

基金代码	024693	基金简称	鑫元消费睿选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-10	成立日期	2025-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚启璠	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%