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鑫元消费睿选混合发起式A - 基金主页(代码:024693)

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今天最新净值 0.9754 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9812 0.0155 1.6092%

累计净值：0.9754
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.25%	-2.12%	-7.96%	-	-	-	-2.45%
同类排名		892/4957	2863/4942	4231/4858				-

鑫元消费睿选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	8.43%	5.32%
01810	小米集团-W	0.0000	7.60%	0.78%
689009	九号公司-	0.0000	6.22%	0.72%
002714	牧原股份	0.0000	5.96%	1.08%
600519	贵州茅台	0.0000	5.36%	0.78%
600809	山西汾酒	0.0000	4.68%	-0.06%
605098	行动教育	0.0000	4.46%	3.43%
09896	名创优品	0.0000	4.38%	1.96%
00981	中芯国际	0.0000	3.71%	2.05%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.62%	3.44%

鑫元消费睿选混合发起式A(024693)基金档案

基金代码	024693	基金简称	鑫元消费睿选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-10	成立日期	2025-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚启璠	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%