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鑫元致远量化选股混合C - 基金主页(代码:022116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0079 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 -0.0027 -0.2291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2025-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.20%	-3.07%	2.02%	3.70%	-3.33%	-	-	20.60%
同类排名	3441/4984	3837/5415	272/5423	596/5360	3083/4727			-

鑫元致远量化选股混合C(022116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0613	-3.21%
2026-09-14	1.0954	0.73%
2026-09-11	1.0875	-2.71%
2026-09-10	1.1170	-1.73%
2026-09-09	1.1363	-0.71%
2026-09-08	1.1444	1.27%

鑫元致远量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	1.13%	7.82%
003017	大洋生物	0.0000	1.01%	1.74%
300838	浙江力诺	0.0000	1.00%	4.10%
300923	研奥股份	0.0000	0.99%	6.38%
300823	建科智能	0.0000	0.98%	8.81%
688517	金冠电气	0.0000	0.98%	6.40%
603700	宁水集团	0.0000	0.97%	5.14%
301503	智迪科技	0.0000	0.96%	5.69%

鑫元致远量化选股混合C(022116)基金档案

基金代码	022116	基金简称	鑫元致远量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%