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鑫元中证港股通创新药指数发起式A - 基金主页(代码:024407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9033 -0.0041 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 0.0096 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9033
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.39%	2.11%	1.24%	29.82%	-12.44%	-	-	-17.37%
同类排名	990/4773	368/5467	240/5421	32/5238	3488/4400			-

鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9164	1.45%
2026-09-16	0.9033	-0.45%
2026-09-15	0.9074	-1.25%
2026-09-14	0.9187	3.81%
2026-09-11	0.8850	-1.39%
2026-09-10	0.8975	-2.75%

鑫元中证港股通创新药指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	9.81%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	9.38%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	8.99%	2.29%
02359	药明康德	0.0000	7.74%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	6.58%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	5.72%	0.60%
03692	翰森制药	0.0000	5.45%	2.98%
01177	中国生物制药	0.0000	5.02%	2.62%
01530	三生制药	0.0000	3.49%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.06%	5.53%

鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金档案

基金代码	024407	基金简称	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-07	成立日期	2025-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%