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鑫元医药睿选混合发起式C - 基金主页(代码:024795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9313 0.0028 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0039 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9313
成立日期：2025-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：白伊贝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.23%	0.73%	-7.27%	8.35%	-9.73%	-	-	-4.72%
同类排名	1913/4974	1427/5414	3612/5417	271/5373	3560/4734			-

鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9384	0.76%
2026-09-16	0.9313	0.30%
2026-09-15	0.9285	-1.56%
2026-09-14	0.9430	3.08%
2026-09-11	0.9148	-1.80%
2026-09-10	0.9316	-2.48%

鑫元医药睿选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.85%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	8.54%	5.10%
688331	荣昌生物	0.0000	6.36%	4.62%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.85%	5.53%
688062	迈威生物-U	0.0000	5.73%	4.35%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.47%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	5.00%	0.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.75%	6.24%
002317	众生药业	0.0000	4.33%	4.49%
002250	联化科技	0.0000	3.80%	1.58%

鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金档案

基金代码	024795	基金简称	鑫元医药睿选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	白伊贝	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%