鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询(024795)
今天最新净值
0.9430
0.0282 3.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9503
0.0039 0.4138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9430
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：白伊贝
近一月,鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0145 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0282 |
3.08% |
| 2026-09-11 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0168 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0231 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0092 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0148 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0109 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0049 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2026-08-28 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0057 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0197 |
2.03% |
| 2026-08-24 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9703 |
0.9703 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0366 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2026-08-20 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0354 |
3.58% |
| 2026-08-19 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
0.9875 |
0.9875 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0245 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024795 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0102 |
1.02% |
