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鑫元医药睿选混合发起式C基金盘中实时估值(024795)

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今天最新净值 0.9285 -0.0145 -1.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9285
成立日期：2025-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：白伊贝

鑫元医药睿选混合发起式C基金024795重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	8.85%	6.71%	0.5938%
01801	信达生物	0.0000	8.54%	5.10%	0.4355%
688331	荣昌生物	0.0000	6.36%	4.62%	0.2938%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.85%	5.53%	0.3235%
688062	迈威生物-U	0.0000	5.73%	4.35%	0.2493%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.47%	1.63%	0.0892%
002422	科伦药业	0.0000	5.00%	0.61%	0.0305%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.75%	6.24%	0.2964%
002317	众生药业	0.0000	4.33%	4.49%	0.1944%
002250	联化科技	0.0000	3.80%	1.58%	0.0600%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.68%		2.5664%		%

鑫元医药睿选混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.30%	3.17%
2026-09-15	-1.56%	3.17%
2026-09-14	3.08%	3.17%
2026-09-11	-1.80%	3.17%
2026-09-10	-2.48%	3.17%
2026-09-09	-1.30%	3.17%
2026-09-08	0.96%	3.17%
2026-09-07	-0.36%	3.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元医药睿选混合发起式C基金024795实时估值图

鑫元医药睿选混合发起式C基金024795实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%