鑫元产业机遇混合A基金净值查询(024790)

今天最新净值 0.6814 -0.0029 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6814
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

近一季鑫元产业机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元产业机遇混合A(024790)基金累计收益率-21.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6818	0.6818	0.6814	0.6814	0.0004	0.06%
2026-09-14	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6814	0.6814	0.6843	0.6843	-0.0029	-0.42%
2026-09-11	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6843	0.6843	0.6818	0.6818	0.0025	0.37%
2026-09-10	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6818	0.6818	0.6830	0.6830	-0.0012	-0.18%
2026-09-09	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6830	0.6830	0.6832	0.6832	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6832	0.6832	0.6847	0.6847	-0.0015	-0.22%
2026-09-07	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6847	0.6847	0.6643	0.6643	0.0204	3.07%
2026-09-04	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6643	0.6643	0.6705	0.6705	-0.0062	-0.92%
2026-09-03	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6705	0.6705	0.6732	0.6732	-0.0027	-0.40%
2026-09-02	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6732	0.6732	0.6807	0.6807	-0.0075	-1.10%

2026-09-01	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6807	0.6807	0.6910	0.6910	-0.0103	-1.49%
2026-08-31	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6910	0.6910	0.6815	0.6815	0.0095	1.39%
2026-08-28	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6815	0.6815	0.6855	0.6855	-0.0040	-0.58%
2026-08-27	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6855	0.6855	0.6752	0.6752	0.0103	1.53%
2026-08-26	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6752	0.6752	0.6725	0.6725	0.0027	0.40%
2026-08-25	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6725	0.6725	0.6691	0.6691	0.0034	0.51%
2026-08-24	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6691	0.6691	0.6974	0.6974	-0.0283	-4.23%
2026-08-21	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6974	0.6974	0.6965	0.6965	0.0009	0.13%
2026-08-20	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6965	0.6965	0.6867	0.6867	0.0098	1.43%
2026-08-19	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6867	0.6867	0.7293	0.7293	-0.0426	-5.84%
2026-08-18	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7293	0.7293	0.7410	0.7410	-0.0117	-1.60%
2026-08-17	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7410	0.7410	0.7217	0.7217	0.0193	2.67%
2026-08-14	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7217	0.7217	0.7163	0.7163	0.0054	0.75%
2026-08-13	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7163	0.7163	0.7178	0.7178	-0.0015	-0.21%
2026-08-12	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7178	0.7178	0.7102	0.7102	0.0076	1.07%

2026-08-11	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7102	0.7102	0.7067	0.7067	0.0035	0.50%
2026-08-10	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7067	0.7067	0.7106	0.7106	-0.0039	-0.55%
2026-08-07	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7106	0.7106	0.6744	0.6744	0.0362	5.37%
2026-08-06	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6744	0.6744	0.6749	0.6749	-0.0005	-0.07%
2026-08-05	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6749	0.6749	0.6625	0.6625	0.0124	1.87%
2026-08-04	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6625	0.6625	0.6245	0.6245	0.0380	6.08%
2026-08-03	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6245	0.6245	0.6420	0.6420	-0.0175	-2.73%
2026-07-31	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6420	0.6420	0.6266	0.6266	0.0154	2.46%
2026-07-30	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6266	0.6266	0.6607	0.6607	-0.0341	-5.16%
2026-07-29	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6607	0.6607	0.6633	0.6633	-0.0026	-0.39%
2026-07-28	024790	鑫元产业机遇混合A	0.6633	0.6633	0.7177	0.7177	-0.0544	-8.20%
2026-07-27	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7177	0.7177	0.7019	0.7019	0.0158	2.25%
2026-07-24	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7019	0.7019	0.7156	0.7156	-0.0137	-1.91%
2026-07-23	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7156	0.7156	0.7266	0.7266	-0.0110	-1.51%
2026-07-22	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7266	0.7266	0.7423	0.7423	-0.0157	-2.12%
2026-07-21	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7423	0.7423	0.7003	0.7003	0.0420	6.00%
2026-07-20	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7003	0.7003	0.7121	0.7121	-0.0118	-1.66%
2026-07-17	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7121	0.7121	0.7741	0.7741	-0.0620	-8.71%
2026-07-16	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7741	0.7741	0.7908	0.7908	-0.0167	-2.11%
2026-07-15	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7908	0.7908	0.7925	0.7925	-0.0017	-0.21%
2026-07-14	024790	鑫元产业机遇混合A	0.7925	0.7925	0.8053	0.8053	-0.0128	-1.62%
2026-07-13	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8053	0.8053	0.8671	0.8671	-0.0618	-7.67%
2026-07-10	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8671	0.8671	0.8450	0.8450	0.0221	2.62%
2026-07-09	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8450	0.8450	0.8230	0.8230	0.0220	2.67%
2026-07-08	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8230	0.8230	0.8469	0.8469	-0.0239	-2.90%
2026-07-07	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8469	0.8469	0.8757	0.8757	-0.0288	-3.40%
2026-07-06	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8757	0.8757	0.9174	0.9174	-0.0417	-4.76%
2026-07-03	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9174	0.9174	0.8763	0.8763	0.0411	4.69%
2026-07-02	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8763	0.8763	0.9147	0.9147	-0.0384	-4.20%
2026-07-01	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9147	0.9147	0.9087	0.9087	0.0060	0.66%
2026-06-30	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9087	0.9087	0.8678	0.8678	0.0409	4.71%
2026-06-29	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8678	0.8678	0.8782	0.8782	-0.0104	-1.20%
2026-06-26	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8782	0.8782	0.8785	0.8785	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8785	0.8785	0.8840	0.8840	-0.0055	-0.62%
2026-06-24	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8840	0.8840	0.8743	0.8743	0.0097	1.11%
2026-06-23	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8743	0.8743	0.9036	0.9036	-0.0293	-3.24%
2026-06-22	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9036	0.9036	0.9055	0.9055	-0.0019	-0.21%
2026-06-18	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9055	0.9055	0.8898	0.8898	0.0157	1.76%
2026-06-17	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8898	0.8898	0.8770	0.8770	0.0128	1.46%
2026-06-16	024790	鑫元产业机遇混合A	0.8770	0.8770	0.8757	0.8757	0.0013	0.15%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%