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鑫元产业机遇混合A基金净值查询(024790)

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今天最新净值 0.9796 -0.0156 -1.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

今年以来鑫元产业机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元产业机遇混合A(024790)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0022	1.0022	0.9796	0.9796	0.0226	2.31%
2025-12-16	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9796	0.9796	0.9952	0.9952	-0.0156	-1.57%
2025-12-15	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9952	0.9952	0.9989	0.9989	-0.0037	-0.37%
2025-12-12	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9989	0.9989	1.0013	1.0013	-0.0024	-0.24%
2025-12-11	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0013	1.0013	1.0106	1.0106	-0.0093	-0.92%
2025-12-10	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0106	1.0106	1.0084	1.0084	0.0022	0.22%
2025-12-09	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0084	1.0084	1.0051	1.0051	0.0033	0.33%
2025-12-08	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0051	1.0051	0.9929	0.9929	0.0122	1.23%
2025-12-05	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9929	0.9929	0.9884	0.9884	0.0045	0.46%
2025-12-04	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9884	0.9884	0.9854	0.9854	0.0030	0.30%

2025-12-03	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9854	0.9854	0.9908	0.9908	-0.0054	-0.55%
2025-12-02	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9908	0.9908	0.9937	0.9937	-0.0029	-0.29%
2025-12-01	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9937	0.9937	0.9918	0.9918	0.0019	0.19%
2025-11-28	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9918	0.9918	0.9869	0.9869	0.0049	0.50%
2025-11-27	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9869	0.9869	0.9828	0.9828	0.0041	0.42%
2025-11-26	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9828	0.9828	0.9738	0.9738	0.0090	0.92%
2025-11-25	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9738	0.9738	0.9697	0.9697	0.0041	0.42%
2025-11-24	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9697	0.9697	0.9694	0.9694	0.0003	0.03%
2025-11-21	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9694	0.9694	0.9785	0.9785	-0.0091	-0.93%
2025-11-20	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9785	0.9785	0.9793	0.9793	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9793	0.9793	0.9791	0.9791	0.0002	0.02%
2025-11-18	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9791	0.9791	0.9791	0.9791	0.0000	0.00%
2025-11-17	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9791	0.9791	0.9783	0.9783	0.0008	0.08%
2025-11-14	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9783	0.9783	0.9838	0.9838	-0.0055	-0.56%
2025-11-13	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9838	0.9838	0.9784	0.9784	0.0054	0.55%

2025-11-12	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9784	0.9784	0.9777	0.9777	0.0007	0.07%
2025-11-11	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9777	0.9777	0.9815	0.9815	-0.0038	-0.39%
2025-11-10	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9815	0.9815	0.9860	0.9860	-0.0045	-0.46%
2025-11-07	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9860	0.9860	0.9922	0.9922	-0.0062	-0.62%
2025-11-06	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9922	0.9922	0.9854	0.9854	0.0068	0.69%
2025-11-05	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9854	0.9854	0.9842	0.9842	0.0012	0.12%
2025-11-04	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9842	0.9842	0.9876	0.9876	-0.0034	-0.34%
2025-11-03	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9876	0.9876	0.9877	0.9877	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9877	0.9877	0.9969	0.9969	-0.0092	-0.92%
2025-10-30	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9969	0.9969	1.0040	1.0040	-0.0071	-0.71%
2025-10-29	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2025-10-28	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0034	1.0034	1.0051	1.0051	-0.0017	-0.17%
2025-10-27	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0051	1.0051	1.0023	1.0023	0.0028	0.28%
2025-10-24	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0023	1.0023	0.9973	0.9973	0.0050	0.50%
2025-10-23	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9973	0.9973	0.9982	0.9982	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9982	0.9982	0.9979	0.9979	0.0003	0.03%
2025-10-21	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9979	0.9979	0.9950	0.9950	0.0029	0.29%
2025-10-20	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9950	0.9950	0.9934	0.9934	0.0016	0.16%
2025-10-17	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9934	0.9934	0.9966	0.9966	-0.0032	-0.32%
2025-10-10	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9966	0.9966	0.9995	0.9995	-0.0029	-0.29%
2025-09-30	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9995	0.9995	0.9984	0.9984	0.0011	0.11%
2025-09-26	024790	鑫元产业机遇混合A	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2025-09-22	024790	鑫元产业机遇混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%