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鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询(024694)

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今天最新净值 0.8807 0.0019 0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0056 0.5660% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8807
  • 成立日期：2025-07-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：姚启璠
近一季鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鑫元消费睿选混合发起式C(024694)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8722 0.8722 0.8807 0.8807 -0.0085 -0.97%
2026-09-14 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8807 0.8807 0.8788 0.8788 0.0019 0.22%
2026-09-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8788 0.8788 0.8843 0.8843 -0.0055 -0.62%
2026-09-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8843 0.8843 0.8897 0.8897 -0.0054 -0.61%
2026-09-09 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8897 0.8897 0.8912 0.8912 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8912 0.8912 0.8935 0.8935 -0.0023 -0.26%
2026-09-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8935 0.8935 0.8980 0.8980 -0.0045 -0.50%
2026-09-04 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79%
2026-09-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8910 0.8910 0.8872 0.8872 0.0038 0.43%
2026-09-02 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8872 0.8872 0.8910 0.8910 -0.0038 -0.43%
2026-09-01 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8910 0.8910 0.8847 0.8847 0.0063 0.71%
2026-08-31 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8847 0.8847 0.8848 0.8848 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8848 0.8848 0.8868 0.8868 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8868 0.8868 0.8863 0.8863 0.0005 0.06%
2026-08-26 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8863 0.8863 0.8841 0.8841 0.0022 0.25%
2026-08-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8841 0.8841 0.8803 0.8803 0.0038 0.43%
2026-08-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8803 0.8803 0.8854 0.8854 -0.0051 -0.58%
2026-08-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8854 0.8854 0.8887 0.8887 -0.0033 -0.37%
2026-08-20 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8887 0.8887 0.8829 0.8829 0.0058 0.66%
2026-08-19 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8829 0.8829 0.8912 0.8912 -0.0083 -0.93%
2026-08-18 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8912 0.8912 0.8890 0.8890 0.0022 0.25%
2026-08-17 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8890 0.8890 0.8867 0.8867 0.0023 0.26%
2026-08-14 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8867 0.8867 0.8922 0.8922 -0.0055 -0.62%
2026-08-13 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8922 0.8922 0.8978 0.8978 -0.0056 -0.62%
2026-08-12 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8978 0.8978 0.9009 0.9009 -0.0031 -0.34%
2026-08-11 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9009 0.9009 0.9023 0.9023 -0.0014 -0.16%
2026-08-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9023 0.9023 0.8876 0.8876 0.0147 1.66%
2026-08-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8876 0.8876 0.8886 0.8886 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8886 0.8886 0.8952 0.8952 -0.0066 -0.74%
2026-08-05 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8952 0.8952 0.8919 0.8919 0.0033 0.37%
2026-08-04 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8919 0.8919 0.8888 0.8888 0.0031 0.35%
2026-08-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8888 0.8888 0.8938 0.8938 -0.0050 -0.56%
2026-07-31 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8938 0.8938 0.8908 0.8908 0.0030 0.34%
2026-07-30 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8908 0.8908 0.8891 0.8891 0.0017 0.19%
2026-07-29 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8891 0.8891 0.8731 0.8731 0.0160 1.83%
2026-07-28 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8731 0.8731 0.8902 0.8902 -0.0171 -1.92%
2026-07-27 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8902 0.8902 0.8785 0.8785 0.0117 1.33%
2026-07-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8785 0.8785 0.8841 0.8841 -0.0056 -0.63%
2026-07-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8841 0.8841 0.8852 0.8852 -0.0011 -0.12%
2026-07-22 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8852 0.8852 0.8918 0.8918 -0.0066 -0.74%
2026-07-21 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8918 0.8918 0.8709 0.8709 0.0209 2.40%
2026-07-20 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8709 0.8709 0.8578 0.8578 0.0131 1.53%
2026-07-17 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8578 0.8578 0.8852 0.8852 -0.0274 -3.10%
2026-07-16 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8852 0.8852 0.8969 0.8969 -0.0117 -1.30%
2026-07-15 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8969 0.8969 0.8887 0.8887 0.0082 0.92%
2026-07-14 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8887 0.8887 0.8798 0.8798 0.0089 1.01%
2026-07-13 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8798 0.8798 0.8829 0.8829 -0.0031 -0.35%
2026-07-10 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8829 0.8829 0.8920 0.8920 -0.0091 -1.02%
2026-07-09 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8920 0.8920 0.8859 0.8859 0.0061 0.69%
2026-07-08 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8859 0.8859 0.8870 0.8870 -0.0011 -0.12%
2026-07-07 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8870 0.8870 0.8971 0.8971 -0.0101 -1.13%
2026-07-06 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8971 0.8971 0.8944 0.8944 0.0027 0.30%
2026-07-03 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8944 0.8944 0.8861 0.8861 0.0083 0.94%
2026-07-02 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8861 0.8861 0.9165 0.9165 -0.0304 -3.32%
2026-07-01 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9165 0.9165 0.9266 0.9266 -0.0101 -1.09%
2026-06-30 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9266 0.9266 0.9201 0.9201 0.0065 0.71%
2026-06-29 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9203 0.9203 0.9466 0.9466 -0.0263 -2.78%
2026-06-25 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9466 0.9466 0.9303 0.9303 0.0163 1.75%
2026-06-24 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9303 0.9303 0.9163 0.9163 0.0140 1.53%
2026-06-23 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9163 0.9163 0.9385 0.9385 -0.0222 -2.37%
2026-06-22 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9385 0.9385 0.9214 0.9214 0.0171 1.86%
2026-06-18 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9214 0.9214 0.9096 0.9096 0.0118 1.30%
2026-06-17 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9096 0.9096 0.9037 0.9037 0.0059 0.65%
2026-06-16 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.9037 0.9037 0.8948 0.8948 0.0089 0.99%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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