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鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询(024694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9638 -0.0097 -1.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9735 -0.0029 -0.3010%

累计净值：0.9638
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

近一月鑫元消费睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元消费睿选混合发起式C(024694)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9764	0.9764	0.9638	0.9638	0.0126	1.31%
2025-12-16	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9638	0.9638	0.9735	0.9735	-0.0097	-1.00%
2025-12-15	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9735	0.9735	0.9730	0.9730	0.0005	0.05%
2025-12-12	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9730	0.9730	0.9621	0.9621	0.0109	1.13%
2025-12-11	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9621	0.9621	0.9653	0.9653	-0.0032	-0.33%
2025-12-10	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9653	0.9653	0.9628	0.9628	0.0025	0.26%
2025-12-09	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9628	0.9628	0.9760	0.9760	-0.0132	-1.35%
2025-12-08	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9760	0.9760	0.9814	0.9814	-0.0054	-0.55%
2025-12-05	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9814	0.9814	0.9779	0.9779	0.0035	0.36%
2025-12-04	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9779	0.9779	0.9811	0.9811	-0.0032	-0.33%

2025-12-03	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9811	0.9811	0.9834	0.9834	-0.0023	-0.23%
2025-12-02	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9834	0.9834	0.9833	0.9833	0.0001	0.01%
2025-12-01	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9833	0.9833	0.9778	0.9778	0.0055	0.56%
2025-11-28	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9778	0.9778	0.9727	0.9727	0.0051	0.52%
2025-11-27	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9727	0.9727	0.9650	0.9650	0.0077	0.80%
2025-11-26	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9650	0.9650	0.9602	0.9602	0.0048	0.50%
2025-11-25	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9602	0.9602	0.9569	0.9569	0.0033	0.34%
2025-11-24	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9569	0.9569	0.9525	0.9525	0.0044	0.46%
2025-11-21	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9525	0.9525	0.9621	0.9621	-0.0096	-1.00%
2025-11-20	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9621	0.9621	0.9715	0.9715	-0.0094	-0.97%
2025-11-19	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9715	0.9715	0.9744	0.9744	-0.0029	-0.30%
2025-11-18	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9744	0.9744	0.9866	0.9866	-0.0122	-1.24%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%