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鑫元消费睿选混合发起式C - 基金主页(代码:024694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8807 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0056 0.5660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8807
成立日期：2025-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：姚启璠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.28%	-2.14%	-2.45%	1.08%	-16.87%	-	-	-0.32%
同类排名	3993/5018	3710/5572	2206/5501	1340/5392	4071/4749			-

鑫元消费睿选混合发起式C(024694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8722	-0.97%
2026-09-14	0.8807	0.22%
2026-09-11	0.8788	-0.62%
2026-09-10	0.8843	-0.61%
2026-09-09	0.8897	-0.17%
2026-09-08	0.8912	-0.26%

鑫元消费睿选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.04%	-0.05%
01070	TCL电子	0.0000	4.29%	3.89%
000333	美的集团	0.0000	4.26%	1.17%
300972	万辰集团	0.0000	4.24%	-0.17%
600298	安琪酵母	0.0000	4.16%	2.24%
688498	源杰科技	0.0000	4.01%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	4.00%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	3.89%	0.09%
605098	行动教育	0.0000	3.51%	5.07%
300866	安克创新	0.0000	3.33%	-0.48%

鑫元消费睿选混合发起式C(024694)基金档案

基金代码	024694	基金简称	鑫元消费睿选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-10	成立日期	2025-07-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚启璠	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%