基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(鑫元鑫新A) - 基金主页(代码:001601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9444 -0.0046 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8228 0.0150 1.8539% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：2015-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6466亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.27%	0.36%	-4.22%	-17.76%	18.78%	66.77%	13.60%	-2.20%
同类排名	535/2284	73/2316	1338/2309	1972/2294	459/2266	699/2175	1325/2103	-

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9461	0.18%
2026-09-14	0.9444	-0.48%
2026-09-11	0.9490	0.26%
2026-09-10	0.9465	0.04%
2026-09-09	0.9461	0.36%
2026-09-08	0.9427	-0.15%

鑫元鑫新收益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.1960元
2016-07-25	2016-07-25	2016-07-26	分红	每份派现金0.0200元

鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金动态

鑫元鑫新收益灵活配置混合A 陈浩离任鑫元鑫新收益去年跌22%

鑫元鑫新收益灵活配置混合A/C成立于2015年7月15日，去年收益率为-21.99%、-22.68%，截至2023年4月6日，其今年来收益率为11.81%、11.58%，成立来收益率为31.38%、24.41%，累计净值为1.3144元、1.2506元。
标签：收益收益率公司有限成立投资离任管理关联基金：鑫元鑫新收益灵活配置混合A

鑫元鑫新收益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.18%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.91%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	8.60%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	6.57%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	4.59%	2.61%
688072	拓荆科技	0.0000	4.49%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	4.46%	1.84%
300394	天孚通信	0.0000	4.20%	0.07%
301285	鸿日达	0.0000	3.73%	8.74%
688025	杰普特	0.0000	3.69%	3.70%

鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)基金档案

基金代码	001601	基金简称	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-10	成立日期	2015-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈立	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.6466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%