鑫元科技创新混合A基金净值查询(018827)

今天最新净值 1.3228 0.0515 4.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0895 0.0186 1.7348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3228
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9719亿
最近资产：0.88亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪张峥青

近一月鑫元科技创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元科技创新混合A(018827)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.3229	1.3229	1.3228	1.3228	0.0001	0.01%
2026-09-16	018827	鑫元科技创新混合A	1.3228	1.3228	1.2713	1.2713	0.0515	4.05%
2026-09-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.2713	1.2713	1.2709	1.2709	0.0004	0.03%
2026-09-14	018827	鑫元科技创新混合A	1.2709	1.2709	1.2923	1.2923	-0.0214	-1.68%
2026-09-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.2923	1.2923	1.2971	1.2971	-0.0048	-0.37%
2026-09-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.2971	1.2971	1.3010	1.3010	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%
2026-09-08	018827	鑫元科技创新混合A	1.2967	1.2967	1.2970	1.2970	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	018827	鑫元科技创新混合A	1.2970	1.2970	1.2241	1.2241	0.0729	5.96%
2026-09-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.2241	1.2241	1.2516	1.2516	-0.0275	-2.25%

2026-09-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.2516	1.2516	1.2470	1.2470	0.0046	0.37%
2026-09-02	018827	鑫元科技创新混合A	1.2470	1.2470	1.2671	1.2671	-0.0201	-1.59%
2026-09-01	018827	鑫元科技创新混合A	1.2671	1.2671	1.2898	1.2898	-0.0227	-1.76%
2026-08-31	018827	鑫元科技创新混合A	1.2898	1.2898	1.2646	1.2646	0.0252	1.99%
2026-08-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.2646	1.2646	1.2954	1.2954	-0.0308	-2.44%
2026-08-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.2954	1.2954	1.2475	1.2475	0.0479	3.84%
2026-08-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.2475	1.2475	1.2390	1.2390	0.0085	0.69%
2026-08-25	018827	鑫元科技创新混合A	1.2390	1.2390	1.2347	1.2347	0.0043	0.35%
2026-08-24	018827	鑫元科技创新混合A	1.2347	1.2347	1.2895	1.2895	-0.0548	-4.44%
2026-08-21	018827	鑫元科技创新混合A	1.2895	1.2895	1.2604	1.2604	0.0291	2.31%
2026-08-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.2604	1.2604	1.2519	1.2519	0.0085	0.68%
2026-08-19	018827	鑫元科技创新混合A	1.2519	1.2519	1.3666	1.3666	-0.1147	-9.16%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%