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鑫元科技创新混合A基金净值查询(018827)

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今天最新净值 1.0452 -0.0331 -3.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0187 -0.0265 -2.5375%

累计净值：1.0452
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9719亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪张峥青

近一月鑫元科技创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元科技创新混合A(018827)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018827	鑫元科技创新混合A	1.0452	1.0452	1.0783	1.0783	-0.0331	-3.07%
2025-12-12	018827	鑫元科技创新混合A	1.0783	1.0783	1.0691	1.0691	0.0092	0.86%
2025-12-11	018827	鑫元科技创新混合A	1.0691	1.0691	1.0845	1.0845	-0.0154	-1.42%
2025-12-10	018827	鑫元科技创新混合A	1.0845	1.0845	1.0901	1.0901	-0.0056	-0.51%
2025-12-09	018827	鑫元科技创新混合A	1.0901	1.0901	1.0781	1.0781	0.0120	1.11%
2025-12-08	018827	鑫元科技创新混合A	1.0781	1.0781	1.0482	1.0482	0.0299	2.85%
2025-12-05	018827	鑫元科技创新混合A	1.0482	1.0482	1.0388	1.0388	0.0094	0.90%
2025-12-04	018827	鑫元科技创新混合A	1.0388	1.0388	1.0219	1.0219	0.0169	1.65%
2025-12-03	018827	鑫元科技创新混合A	1.0219	1.0219	1.0299	1.0299	-0.0080	-0.78%
2025-12-02	018827	鑫元科技创新混合A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%

2025-12-01	018827	鑫元科技创新混合A	1.0298	1.0298	1.0126	1.0126	0.0172	1.70%
2025-11-28	018827	鑫元科技创新混合A	1.0126	1.0126	1.0048	1.0048	0.0078	0.78%
2025-11-27	018827	鑫元科技创新混合A	1.0048	1.0048	1.0079	1.0079	-0.0031	-0.31%
2025-11-26	018827	鑫元科技创新混合A	1.0079	1.0079	0.9768	0.9768	0.0311	3.18%
2025-11-25	018827	鑫元科技创新混合A	0.9768	0.9768	0.9582	0.9582	0.0186	1.94%
2025-11-24	018827	鑫元科技创新混合A	0.9582	0.9582	0.9615	0.9615	-0.0033	-0.34%
2025-11-21	018827	鑫元科技创新混合A	0.9615	0.9615	1.0030	1.0030	-0.0415	-4.14%
2025-11-20	018827	鑫元科技创新混合A	1.0030	1.0030	1.0011	1.0011	0.0019	0.19%
2025-11-19	018827	鑫元科技创新混合A	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	018827	鑫元科技创新混合A	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%
2025-11-17	018827	鑫元科技创新混合A	1.0017	1.0017	1.0088	1.0088	-0.0071	-0.70%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%